近一年东海领航精选3个月持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海领航精选3个月持有混合发起式C025986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9012 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8825 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8808 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8857 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8963 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9004 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8964 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8978 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8843 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8972 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8940 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9061 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9159 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9158 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9158 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9055 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8964 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9046 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9131 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9025 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8988 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9283 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9330 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9148 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9079 |
-1.65% |
| 2026-08-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9229 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9189 |
-2.48% |
| 2026-08-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9417 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9345 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9218 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9148 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8883 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8763 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8821 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8730 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8851 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8808 |
-1.75% |
| 2026-07-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8965 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8781 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8929 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8816 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8720 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8451 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8567 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8906 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9084 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9262 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9056 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9310 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9316 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9189 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9396 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9522 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9612 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9624 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9759 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9728 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9636 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9617 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9822 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9839 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9693 |
-4.09% |
| 2026-06-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0089 |
3.28% |
| 2026-06-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9769 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9732 |
1.07% |
| 2026-06-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9629 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9627 |
3.42% |
| 2026-06-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9309 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9187 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9122 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9187 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9019 |
-3.62% |
| 2026-06-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9358 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9480 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9553 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9493 |
1.35% |
| 2026-06-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9367 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9401 |
-2.24% |
| 2026-05-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9616 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9607 |
-1.54% |
| 2026-05-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9757 |
1.53% |
| 2026-05-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9610 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9471 |
2.34% |
| 2026-05-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9254 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9413 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9393 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9409 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9449 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9686 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9913 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9815 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9863 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9811 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9544 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9589 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9412 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9528 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9514 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9486 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9614 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9565 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9550 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9500 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9478 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9317 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9377 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9255 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9265 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9254 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9294 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8972 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8922 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8984 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9079 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8940 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9061 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9023 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8906 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9009 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8880 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8691 |
-3.18% |
| 2026-03-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.8976 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9080 |
-3.33% |
| 2026-03-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9393 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9364 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9519 |
-1.39% |
| 2026-03-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9653 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9782 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9880 |
-0.56% |
| 2026-03-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9936 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9834 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9925 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9962 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9942 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9952 |
-1.36% |
| 2026-03-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0089 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0068 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0052 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0057 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0051 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0035 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0071 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0076 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0069 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0061 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0038 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0038 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0057 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9995 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9961 |
-0.70% |
| 2026-01-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0031 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0045 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0034 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0023 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0038 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0058 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0045 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0040 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0059 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0029 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
0.9995 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0000 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0015 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0036 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
1.0056 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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0.19% |
| 2026-01-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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| 2026-01-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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| 2026-01-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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| 2025-12-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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