近一年兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C025917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8417 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8422 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8529 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8441 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8549 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8646 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8635 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8709 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8666 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8772 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8714 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8923 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9058 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9188 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9205 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9170 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9087 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9233 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9304 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9166 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9214 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9523 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9635 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9473 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9423 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9504 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9463 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9530 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9403 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9276 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9378 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9165 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9087 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9132 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9079 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9107 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9007 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9182 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8935 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9156 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8895 |
-2.07% |
| 2026-07-21 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9083 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8750 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.8932 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9156 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9292 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9353 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9126 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9459 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9690 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9697 |
-4.43% |
| 2026-07-07 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0127 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0234 |
-2.60% |
| 2026-07-03 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0500 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0420 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0527 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0524 |
2.17% |
| 2026-06-29 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0300 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0213 |
-5.59% |
| 2026-06-25 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0784 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0843 |
1.36% |
| 2026-06-23 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0698 |
-4.65% |
| 2026-06-22 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1195 |
3.47% |
| 2026-06-18 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0820 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0844 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0854 |
2.75% |
| 2026-06-15 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0563 |
2.15% |
| 2026-06-12 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0341 |
1.92% |
| 2026-06-11 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0146 |
0.70% |
| 2026-06-10 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0075 |
-2.06% |
| 2026-06-09 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0287 |
2.65% |
| 2026-06-08 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0021 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0339 |
-1.09% |
| 2026-06-04 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0453 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0611 |
-0.97% |
| 2026-06-02 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0715 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0634 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0808 |
-1.51% |
| 2026-05-28 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0974 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0960 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0994 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0962 |
-1.65% |
| 2026-05-22 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1143 |
1.49% |
| 2026-05-21 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0979 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1140 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1055 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1117 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1157 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1217 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1509 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1493 |
-1.64% |
| 2026-05-11 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1682 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1626 |
-2.45% |
| 2026-04-30 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1699 |
-1.23% |
| 2026-04-29 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1843 |
4.86% |
| 2026-04-28 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1294 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1487 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1415 |
1.87% |
| 2026-04-23 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1206 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1418 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1423 |
1.55% |
| 2026-04-20 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1249 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1313 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1354 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1015 |
-1.98% |
| 2026-04-14 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1233 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.1009 |
1.81% |
| 2026-04-10 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0813 |
4.18% |
| 2026-04-09 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0379 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0436 |
3.68% |
| 2026-04-07 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0066 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0037 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0268 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0395 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0369 |
-2.84% |
| 2026-03-30 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0672 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0709 |
2.62% |
| 2026-03-26 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0436 |
0.09% |
| 2026-03-25 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0427 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0297 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0259 |
-0.91% |
| 2026-03-20 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0353 |
1.87% |
| 2026-03-19 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0163 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0418 |
-1.10% |
| 2026-03-17 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0533 |
-2.23% |
| 2026-03-16 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0773 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0734 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0741 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0733 |
2.70% |
| 2026-03-10 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0451 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0270 |
0.96% |
| 2026-03-06 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0172 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0233 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0196 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0212 |
-2.83% |
| 2026-03-02 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0509 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0490 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0463 |
-1.85% |
| 2026-02-25 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0657 |
1.90% |
| 2026-02-24 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0458 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0386 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0517 |
0.99% |
| 2026-02-11 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0414 |
1.97% |
| 2026-02-10 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0213 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0234 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0149 |
1.77% |
| 2026-02-05 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9972 |
-2.03% |
| 2026-02-04 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0179 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0060 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9875 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0115 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0240 |
-1.76% |
| 2026-01-28 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0423 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0424 |
-1.54% |
| 2026-01-26 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0585 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0682 |
2.07% |
| 2026-01-22 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0465 |
-1.01% |
| 2026-01-21 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0571 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0438 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0603 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0593 |
0.35% |
| 2026-01-15 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0556 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0360 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0434 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0464 |
-0.58% |
| 2026-01-09 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0525 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0237 |
-1.25% |
| 2025-12-26 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0365 |
5.50% |
| 2025-12-19 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9795 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9962 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
1.0015 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.9999 |
100.00% |
