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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8417 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8422 | -1.27% |
| 2026-09-14 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8529 | 1.04% |
| 2026-09-11 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8441 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8549 | -1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.1676 | 0.59% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.1756 | 0.58% |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 1.1228 | 0.13% |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 1.1221 | 0.13% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8430 | 0.08% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8423 | 0.07% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0115 | 0.02% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0099 | 0.02% |
| 兴银裕安增利债券A | 0.9952 | 0.02% |
| 兴银裕安增利债券C | 0.9921 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
