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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8417 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8422 | -1.27% |
| 2026-09-14 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8529 | 1.04% |
| 2026-09-11 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8441 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8549 | -1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科综价格 | 1.5109 | -0.16% |
| 双创五零 | 1.7358 | -0.57% |
| 兴银数字经济智选混合发起A | 1.7647 | -0.91% |
| 兴银数字经济智选混合发起C | 1.7523 | -0.91% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.2164 | 3.48% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.2103 | 3.47% |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 1.1213 | 2.65% |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 1.1206 | 2.65% |
| 兴银创业板综合指数增强A | 0.9075 | 1.79% |
| 兴银创业板综合指数增强C | 0.9066 | 1.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
