近一年光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币025589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4198 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4202 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4258 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4317 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4386 |
2.23% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4288 |
-2.52% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4396 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4344 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4332 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4303 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4304 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4371 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4345 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4424 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4316 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4283 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4204 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4357 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4251 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4242 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4399 |
-2.61% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4514 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4449 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4510 |
1.80% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4429 |
1.74% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4352 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4406 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4404 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4295 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4340 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4237 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4188 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4177 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4135 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4186 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4165 |
-3.75% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4321 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4314 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4375 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4354 |
-1.63% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4425 |
2.98% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4293 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4243 |
-5.00% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4455 |
-3.77% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4623 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4652 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4541 |
-6.21% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4823 |
-4.27% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5029 |
3.38% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4859 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4884 |
-3.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5036 |
-2.12% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5143 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5138 |
-7.57% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5527 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5535 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5462 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5387 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5528 |
2.95% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5365 |
2.50% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5231 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5466 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5401 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5371 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5274 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5280 |
4.45% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5045 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5019 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4982 |
-2.09% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5086 |
2.22% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4973 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5014 |
-2.85% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5157 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5195 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5192 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5085 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5144 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5149 |
-1.18% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5210 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5237 |
0.67% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5202 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5198 |
2.21% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5083 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5167 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5130 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5144 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5148 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5250 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5338 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5313 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5334 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5284 |
-0.92% |
| 2026-05-07 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5333 |
1.58% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5237 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5178 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5155 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5176 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5157 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5195 |
-0.44% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5218 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5177 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5145 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5197 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5144 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5155 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5132 |
-1.03% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5185 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5158 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5158 |
1.80% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5065 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5067 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5065 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5075 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4946 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4941 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4935 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4897 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4981 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4943 |
2.85% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4802 |
-3.42% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4966 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4981 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5141 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5112 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5152 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5108 |
-1.59% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5189 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5227 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5239 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5151 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5202 |
1.54% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5122 |
-0.23% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5134 |
-2.01% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5237 |
-2.41% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5363 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5410 |
0.63% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5376 |
-1.69% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5467 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5446 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5429 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5556 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5549 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5547 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5555 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5462 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5504 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5536 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5527 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5456 |
-2.97% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5618 |
-2.33% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5749 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5732 |
1.61% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5640 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5579 |
0.74% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5538 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5513 |
-0.87% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5561 |
1.37% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5485 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5491 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5513 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5501 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5530 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5527 |
0.84% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5481 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5421 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5390 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5445 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5456 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5372 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5221 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5269 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5254 |
-1.43% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5329 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5334 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5339 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5344 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5349 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5282 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5235 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5241 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5153 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5252 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5329 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5260 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5289 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5287 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5341 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5380 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5380 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5374 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5415 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5402 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5368 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5366 |
100.00% |
