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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询(025589)

近一季光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币025589净值及计算阶段收益
近一季025589基金累计收益率-20.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4198 -0.10%
2026-09-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4202 -1.33%
2026-09-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4258 -1.39%
2026-09-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4317 -1.60%
2026-09-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4386 2.23%
2026-09-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4288 -2.52%
2026-09-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4396 1.18%
2026-09-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4344 0.28%
2026-09-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4332 0.67%
2026-09-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4303 -0.02%
2026-09-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4304 -1.56%
2026-08-31 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4371 0.60%
2026-08-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4345 -1.82%
2026-08-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4424 2.44%
2026-08-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4316 0.77%
2026-08-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4283 1.84%
2026-08-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4204 -3.64%
2026-08-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4357 2.43%
2026-08-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4251 0.21%
2026-08-19 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4242 -3.70%
2026-08-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4399 -2.61%
2026-08-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4514 1.44%
2026-08-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4449 -1.37%
2026-08-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4510 1.80%
2026-08-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4429 1.74%
2026-08-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4352 -1.24%
2026-08-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4406 0.05%
2026-08-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4404 2.48%
2026-08-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4295 -1.04%
2026-08-05 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4340 2.37%
2026-08-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4237 1.16%
2026-08-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4188 0.26%
2026-07-31 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4177 1.01%
2026-07-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4135 -1.23%
2026-07-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4186 0.50%
2026-07-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4165 -3.75%
2026-07-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4321 0.16%
2026-07-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4314 -1.41%
2026-07-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4375 0.48%
2026-07-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4354 -1.63%
2026-07-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4425 2.98%
2026-07-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4293 1.16%
2026-07-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4243 -5.00%
2026-07-16 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4455 -3.77%
2026-07-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4623 -0.62%
2026-07-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4652 2.39%
2026-07-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4541 -6.21%
2026-07-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4823 -4.27%
2026-07-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5029 3.38%
2026-07-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4859 -0.51%
2026-07-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4884 -3.11%
2026-07-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5036 -2.12%
2026-07-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5143 0.10%
2026-07-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5138 -7.57%
2026-07-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5527 -0.14%
2026-06-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5535 1.32%
2026-06-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5462 1.37%
2026-06-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5387 -2.62%
2026-06-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5528 2.95%
2026-06-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5365 2.50%
2026-06-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5231 -4.49%
2026-06-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5466 1.19%
2026-06-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5401 0.56%
2026-06-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5371 1.81%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.72%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.22%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.02%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.34%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.31%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.22%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.20%
光大诚鑫A 1.9027 2.19%
光大诚鑫C 1.8777 2.18%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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