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鹏安中证红利指数A基金净值查询(025570)

近一季鹏安中证红利指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏安中证红利指数A025570净值及计算阶段收益
近一季025570基金累计收益率2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏安中证红利指数A 1.0016 -0.47%
2026-09-15 鹏安中证红利指数A 1.0063 -0.56%
2026-09-14 鹏安中证红利指数A 1.0120 -0.21%
2026-09-11 鹏安中证红利指数A 1.0141 -1.62%
2026-09-10 鹏安中证红利指数A 1.0308 -0.65%
2026-09-09 鹏安中证红利指数A 1.0375 1.04%
2026-09-08 鹏安中证红利指数A 1.0268 1.25%
2026-09-07 鹏安中证红利指数A 1.0141 -1.16%
2026-09-04 鹏安中证红利指数A 1.0259 0.23%
2026-09-03 鹏安中证红利指数A 1.0235 0.03%
2026-09-02 鹏安中证红利指数A 1.0232 -1.42%
2026-09-01 鹏安中证红利指数A 1.0379 0.00%
2026-08-31 鹏安中证红利指数A 1.0379 0.43%
2026-08-28 鹏安中证红利指数A 1.0335 0.22%
2026-08-27 鹏安中证红利指数A 1.0312 0.32%
2026-08-26 鹏安中证红利指数A 1.0279 0.69%
2026-08-25 鹏安中证红利指数A 1.0209 -0.57%
2026-08-24 鹏安中证红利指数A 1.0268 1.24%
2026-08-21 鹏安中证红利指数A 1.0142 -0.07%
2026-08-20 鹏安中证红利指数A 1.0149 0.53%
2026-08-19 鹏安中证红利指数A 1.0095 0.30%
2026-08-18 鹏安中证红利指数A 1.0065 0.60%
2026-08-17 鹏安中证红利指数A 1.0005 0.37%
2026-08-14 鹏安中证红利指数A 0.9968 0.24%
2026-08-13 鹏安中证红利指数A 0.9944 -0.83%
2026-08-12 鹏安中证红利指数A 1.0027 -0.32%
2026-08-11 鹏安中证红利指数A 1.0059 -0.49%
2026-08-10 鹏安中证红利指数A 1.0109 0.97%
2026-08-07 鹏安中证红利指数A 1.0012 -0.13%
2026-08-06 鹏安中证红利指数A 1.0025 1.13%
2026-08-05 鹏安中证红利指数A 0.9913 -0.21%
2026-08-04 鹏安中证红利指数A 0.9934 -1.56%
2026-08-03 鹏安中证红利指数A 1.0089 -0.32%
2026-07-31 鹏安中证红利指数A 1.0121 -0.15%
2026-07-30 鹏安中证红利指数A 1.0136 1.09%
2026-07-29 鹏安中证红利指数A 1.0027 1.41%
2026-07-28 鹏安中证红利指数A 0.9888 0.10%
2026-07-27 鹏安中证红利指数A 0.9878 1.31%
2026-07-24 鹏安中证红利指数A 0.9750 -1.65%
2026-07-23 鹏安中证红利指数A 0.9914 0.92%
2026-07-22 鹏安中证红利指数A 0.9824 1.13%
2026-07-21 鹏安中证红利指数A 0.9714 -1.02%
2026-07-20 鹏安中证红利指数A 0.9814 2.98%
2026-07-17 鹏安中证红利指数A 0.9530 -0.59%
2026-07-16 鹏安中证红利指数A 0.9587 -0.93%
2026-07-15 鹏安中证红利指数A 0.9677 1.31%
2026-07-14 鹏安中证红利指数A 0.9552 1.99%
2026-07-13 鹏安中证红利指数A 0.9366 0.36%
2026-07-10 鹏安中证红利指数A 0.9332 -0.09%
2026-07-09 鹏安中证红利指数A 0.9340 -1.17%
2026-07-08 鹏安中证红利指数A 0.9449 0.53%
2026-07-07 鹏安中证红利指数A 0.9399 -1.33%
2026-07-06 鹏安中证红利指数A 0.9526 1.95%
2026-07-03 鹏安中证红利指数A 0.9344 0.99%
2026-07-02 鹏安中证红利指数A 0.9252 0.89%
2026-07-01 鹏安中证红利指数A 0.9170 1.60%
2026-06-30 鹏安中证红利指数A 0.9026 -1.79%
2026-06-29 鹏安中证红利指数A 0.9188 0.70%
2026-06-26 鹏安中证红利指数A 0.9124 -1.81%
2026-06-25 鹏安中证红利指数A 0.9292 -1.14%
2026-06-24 鹏安中证红利指数A 0.9398 -1.35%
2026-06-23 鹏安中证红利指数A 0.9525 -0.55%
2026-06-22 鹏安中证红利指数A 0.9578 0.99%
2026-06-18 鹏安中证红利指数A 0.9484 -1.93%
2026-06-17 鹏安中证红利指数A 0.9667 -0.87%
鹏安基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏安核心优选混合发起式A 0.6869 0.15%
鹏安核心优选混合发起式C 0.6875 0.15%
鹏安中证红利指数A 1.0016 -0.47%
鹏安中证红利指数C 0.9978 -0.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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