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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鹏安中证红利指数A | 1.0016 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 鹏安中证红利指数A | 1.0063 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 鹏安中证红利指数A | 1.0120 | -0.21% |
| 2026-09-11 | 鹏安中证红利指数A | 1.0141 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 鹏安中证红利指数A | 1.0308 | -0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏安核心优选混合发起式A | 0.6869 | 0.15% |
| 鹏安核心优选混合发起式C | 0.6875 | 0.15% |
| 鹏安中证红利指数A | 1.0016 | -0.47% |
| 鹏安中证红利指数C | 0.9978 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |
