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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鹏安中证红利指数A | 1.0016 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 鹏安中证红利指数A | 1.0063 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 鹏安中证红利指数A | 1.0120 | -0.21% |
| 2026-09-11 | 鹏安中证红利指数A | 1.0141 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 鹏安中证红利指数A | 1.0308 | -0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏安核心优选混合发起式A | 0.6869 | 0.15% |
| 鹏安核心优选混合发起式C | 0.6875 | 0.15% |
| 鹏安中证红利指数A | 1.0016 | -0.47% |
| 鹏安中证红利指数C | 0.9978 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
