近一季德邦中证800指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围德邦中证800指数增强C025514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦中证800指数增强C |
1.0183 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
德邦中证800指数增强C |
1.0027 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
德邦中证800指数增强C |
1.0066 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
德邦中证800指数增强C |
1.0096 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
德邦中证800指数增强C |
1.0211 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
德邦中证800指数增强C |
1.0260 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
德邦中证800指数增强C |
1.0207 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
德邦中证800指数增强C |
1.0227 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
德邦中证800指数增强C |
1.0073 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
德邦中证800指数增强C |
1.0166 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
德邦中证800指数增强C |
1.0144 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
德邦中证800指数增强C |
1.0299 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
德邦中证800指数增强C |
1.0405 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
德邦中证800指数增强C |
1.0318 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
德邦中证800指数增强C |
1.0378 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
德邦中证800指数增强C |
1.0216 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
德邦中证800指数增强C |
1.0144 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
德邦中证800指数增强C |
1.0133 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
德邦中证800指数增强C |
1.0274 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
德邦中证800指数增强C |
1.0187 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
德邦中证800指数增强C |
1.0157 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
德邦中证800指数增强C |
1.0581 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
德邦中证800指数增强C |
1.0603 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
德邦中证800指数增强C |
1.0364 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
德邦中证800指数增强C |
1.0298 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
德邦中证800指数增强C |
1.0371 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
德邦中证800指数增强C |
1.0257 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
德邦中证800指数增强C |
1.0312 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
德邦中证800指数增强C |
1.0315 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
德邦中证800指数增强C |
1.0126 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
德邦中证800指数增强C |
1.0062 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
德邦中证800指数增强C |
0.9827 |
2.80% |
| 2026-08-03 |
德邦中证800指数增强C |
0.9559 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
德邦中证800指数增强C |
0.9629 |
1.78% |
| 2026-07-30 |
德邦中证800指数增强C |
0.9461 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
德邦中证800指数增强C |
0.9694 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
德邦中证800指数增强C |
0.9647 |
-3.71% |
| 2026-07-27 |
德邦中证800指数增强C |
1.0019 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
德邦中证800指数增强C |
0.9729 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
德邦中证800指数增强C |
0.9956 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
德邦中证800指数增强C |
0.9846 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
德邦中证800指数增强C |
0.9941 |
4.21% |
| 2026-07-20 |
德邦中证800指数增强C |
0.9539 |
-0.60% |
| 2026-07-17 |
德邦中证800指数增强C |
0.9597 |
-4.54% |
| 2026-07-16 |
德邦中证800指数增强C |
1.0053 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
德邦中证800指数增强C |
1.0263 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
德邦中证800指数增强C |
1.0345 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
德邦中证800指数增强C |
1.0096 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
德邦中证800指数增强C |
1.0424 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
德邦中证800指数增强C |
1.0551 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
德邦中证800指数增强C |
1.0315 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
德邦中证800指数增强C |
1.0441 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
德邦中证800指数增强C |
1.0589 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
德邦中证800指数增强C |
1.0657 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
德邦中证800指数增强C |
1.0547 |
-2.12% |
| 2026-07-01 |
德邦中证800指数增强C |
1.0775 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
德邦中证800指数增强C |
1.0771 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
德邦中证800指数增强C |
1.0582 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
德邦中证800指数增强C |
1.0570 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
德邦中证800指数增强C |
1.0895 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
德邦中证800指数增强C |
1.0861 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
德邦中证800指数增强C |
1.0766 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
德邦中证800指数增强C |
1.1040 |
1.64% |
| 2026-06-18 |
德邦中证800指数增强C |
1.0862 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
德邦中证800指数增强C |
1.0836 |
0.73% |
