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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 德邦中证800指数增强C | 1.0046 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 德邦中证800指数增强C | 1.0034 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 德邦中证800指数增强C | 0.9998 | 0.71% |
| 2025-11-21 | 德邦中证800指数增强C | 0.9928 | -0.64% |
| 2025-11-14 | 德邦中证800指数增强C | 0.9992 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 德邦中证800指数增强C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0338 | 6.45% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0319 | 6.44% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9496 | 2.96% |
| 德邦医疗创新混合发起式A | 0.9463 | 2.26% |
| 德邦医疗创新混合发起式C | 0.9452 | 2.25% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7522 | 1.78% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.8935 | 1.42% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.8824 | 1.41% |
| 德邦福鑫A | 1.8456 | 1.26% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.9201 | 1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.84% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3283 | 4.84% |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2464 | 4.80% |
| KC半导体 | 1.2066 | 4.70% |
| 半导材料 | 1.6022 | 3.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 3.69% |
