今年以来广发信息产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发信息产业股票发起式A025511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1270 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1157 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1285 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1320 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1359 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1430 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1544 |
4.49% |
| 2026-09-04 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1048 |
-3.01% |
| 2026-09-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1381 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1352 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1572 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1833 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1563 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1697 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1222 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1117 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1161 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1610 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1388 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1451 |
-8.86% |
| 2026-08-18 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2466 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2708 |
4.22% |
| 2026-08-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2194 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2153 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2091 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1961 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2109 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2163 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1942 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1828 |
3.70% |
| 2026-08-04 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1406 |
5.49% |
| 2026-08-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0812 |
-3.92% |
| 2026-07-31 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1236 |
3.91% |
| 2026-07-30 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0813 |
-6.73% |
| 2026-07-29 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1541 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1547 |
-9.12% |
| 2026-07-27 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2600 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2295 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2316 |
-2.83% |
| 2026-07-22 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2665 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2979 |
11.13% |
| 2026-07-20 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1679 |
-1.15% |
| 2026-07-17 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1815 |
-8.74% |
| 2026-07-16 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2848 |
-4.72% |
| 2026-07-15 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3455 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3889 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3665 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4147 |
-8.16% |
| 2026-07-09 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5302 |
7.99% |
| 2026-07-08 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4170 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3939 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3955 |
-1.18% |
| 2026-07-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4121 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4155 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5492 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5726 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5328 |
3.33% |
| 2026-06-26 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4834 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5238 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4538 |
4.24% |
| 2026-06-23 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3947 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4198 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3817 |
4.01% |
| 2026-06-17 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3284 |
4.37% |
| 2026-06-16 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2728 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2690 |
6.57% |
| 2026-06-12 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1908 |
-1.19% |
| 2026-06-11 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2050 |
0.70% |
| 2026-06-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1966 |
-1.76% |
| 2026-06-09 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2180 |
4.67% |
| 2026-06-08 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1637 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1952 |
-5.20% |
| 2026-06-04 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2574 |
0.97% |
| 2026-06-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2453 |
3.10% |
| 2026-06-02 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2078 |
3.34% |
| 2026-06-01 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1688 |
-4.66% |
| 2026-05-29 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2233 |
-3.25% |
| 2026-05-28 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2644 |
3.28% |
| 2026-05-27 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2242 |
-3.14% |
| 2026-05-26 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2626 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2705 |
4.10% |
| 2026-05-22 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2205 |
1.95% |
| 2026-05-21 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1972 |
-4.48% |
| 2026-05-20 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2508 |
4.44% |
| 2026-05-19 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1976 |
2.99% |
| 2026-05-18 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1628 |
0.96% |
| 2026-05-15 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1518 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1548 |
-3.05% |
| 2026-05-13 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1900 |
1.79% |
| 2026-05-12 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1691 |
2.89% |
| 2026-05-11 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1363 |
4.61% |
| 2026-05-08 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0862 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0393 |
1.86% |
| 2026-04-29 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0203 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0163 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0194 |
1.52% |
| 2026-04-24 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0041 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0110 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0138 |
0.86% |
| 2026-04-21 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0052 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0088 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0080 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0058 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9980 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0001 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9950 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9964 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9936 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9926 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9762 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9736 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9722 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9775 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9704 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9762 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9774 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9786 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9832 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9776 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9729 |
-0.86% |
| 2026-03-20 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9813 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9814 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9853 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9784 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9832 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9805 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9806 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9819 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9848 |
0.55% |
| 2026-03-09 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9794 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9837 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9832 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9800 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9834 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9886 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9912 |
-0.24% |
| 2026-02-26 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9936 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9961 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9947 |
-0.64% |
| 2026-02-13 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0011 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0030 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0027 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0045 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0022 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
广发信息产业股票发起式A |
0.9971 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0012 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0013 |
-0.45% |
| 2026-02-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0058 |
-0.28% |
| 2026-02-02 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0086 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0134 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0151 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0189 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0085 |
1.31% |
