近一月广发信息产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发信息产业股票发起式A025511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1270 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1157 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1285 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1320 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1359 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1430 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1544 |
4.49% |
| 2026-09-04 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1048 |
-3.01% |
| 2026-09-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1381 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1352 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1572 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1833 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1563 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1697 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1222 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1117 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1161 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1610 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1388 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1451 |
-8.86% |
| 2026-08-18 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2466 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2708 |
4.22% |
