近一季广发信息产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发信息产业股票发起式A025511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1658 |
3.44% |
| 2026-09-15 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1270 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1157 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1285 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1320 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1359 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1430 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1544 |
4.49% |
| 2026-09-04 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1048 |
-3.01% |
| 2026-09-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1381 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1352 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1572 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1833 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1563 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1697 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1222 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1117 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1161 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1610 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1388 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1451 |
-8.86% |
| 2026-08-18 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2466 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2708 |
4.22% |
| 2026-08-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2194 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2153 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2091 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1961 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2109 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2163 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1942 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1828 |
3.70% |
| 2026-08-04 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1406 |
5.49% |
| 2026-08-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0812 |
-3.92% |
| 2026-07-31 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1236 |
3.91% |
| 2026-07-30 |
广发信息产业股票发起式A |
1.0813 |
-6.73% |
| 2026-07-29 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1541 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1547 |
-9.12% |
| 2026-07-27 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2600 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2295 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2316 |
-2.83% |
| 2026-07-22 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2665 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2979 |
11.13% |
| 2026-07-20 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1679 |
-1.15% |
| 2026-07-17 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1815 |
-8.74% |
| 2026-07-16 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2848 |
-4.72% |
| 2026-07-15 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3455 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3889 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3665 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4147 |
-8.16% |
| 2026-07-09 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5302 |
7.99% |
| 2026-07-08 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4170 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3939 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3955 |
-1.18% |
| 2026-07-03 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4121 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4155 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5492 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5726 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5328 |
3.33% |
| 2026-06-26 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4834 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
广发信息产业股票发起式A |
1.5238 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4538 |
4.24% |
| 2026-06-23 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3947 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
广发信息产业股票发起式A |
1.4198 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3817 |
4.01% |
| 2026-06-17 |
广发信息产业股票发起式A |
1.3284 |
4.37% |
