今年以来华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏创业板人工智能ETF发起式联接C025506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3807 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3306 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3369 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3647 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3719 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3767 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3869 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4057 |
4.89% |
| 2026-09-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3402 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3488 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3547 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3844 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3978 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3683 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3832 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3333 |
-0.66% |
| 2026-08-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3421 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3457 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4076 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3930 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3732 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4766 |
-1.25% |
| 2026-08-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4951 |
3.80% |
| 2026-08-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4403 |
2.79% |
| 2026-08-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4012 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4043 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3760 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3678 |
-1.89% |
| 2026-08-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3936 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3835 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3794 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3742 |
8.85% |
| 2026-08-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2625 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2690 |
7.22% |
| 2026-07-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1835 |
-6.59% |
| 2026-07-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2615 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2475 |
-9.85% |
| 2026-07-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3704 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3340 |
-3.76% |
| 2026-07-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3842 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4069 |
-3.55% |
| 2026-07-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4569 |
7.57% |
| 2026-07-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3544 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3368 |
-10.39% |
| 2026-07-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4757 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5155 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5517 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5045 |
-4.19% |
| 2026-07-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5703 |
-2.63% |
| 2026-07-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6127 |
4.85% |
| 2026-07-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5381 |
0.73% |
| 2026-07-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5270 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5501 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5798 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5772 |
-6.57% |
| 2026-07-01 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6881 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7198 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6505 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6718 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7566 |
2.91% |
| 2026-06-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7070 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6783 |
-3.79% |
| 2026-06-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7444 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7068 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6503 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6260 |
2.15% |
| 2026-06-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5918 |
6.95% |
| 2026-06-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4883 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4952 |
-2.49% |
| 2026-06-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5325 |
-3.13% |
| 2026-06-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5804 |
4.32% |
| 2026-06-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5149 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5657 |
-3.71% |
| 2026-06-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6260 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6464 |
3.29% |
| 2026-06-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5940 |
3.40% |
| 2026-06-01 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5416 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5669 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6006 |
3.10% |
| 2026-05-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5524 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5623 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5602 |
3.47% |
| 2026-05-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5079 |
3.99% |
| 2026-05-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4500 |
-4.53% |
| 2026-05-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5157 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5248 |
-1.06% |
| 2026-05-18 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5410 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5495 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5668 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5939 |
4.35% |
| 2026-05-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5274 |
1.13% |
| 2026-05-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5103 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4765 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3862 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3916 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3747 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4080 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4179 |
-3.46% |
| 2026-04-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4670 |
-1.77% |
| 2026-04-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4935 |
4.37% |
| 2026-04-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4310 |
-1.04% |
| 2026-04-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4459 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4405 |
3.34% |
| 2026-04-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3939 |
4.55% |
| 2026-04-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3332 |
-1.52% |
| 2026-04-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3535 |
2.53% |
| 2026-04-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3201 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3197 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2928 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2976 |
9.02% |
| 2026-04-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1902 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1875 |
0.84% |
| 2026-04-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1776 |
-3.40% |
| 2026-04-01 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2176 |
3.92% |
| 2026-03-31 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1717 |
-2.51% |
| 2026-03-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2019 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1994 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2037 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2357 |
3.54% |
| 2026-03-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1934 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1810 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2310 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2346 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2363 |
5.32% |
| 2026-03-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1739 |
-4.31% |
| 2026-03-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2245 |
1.32% |
| 2026-03-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2085 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2325 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2504 |
-1.25% |
| 2026-03-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2662 |
2.92% |
| 2026-03-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2303 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2339 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2354 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2130 |
-1.68% |
| 2026-03-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2334 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2813 |
-0.98% |
| 2026-02-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2940 |
-0.40% |
| 2026-02-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2992 |
1.77% |
| 2026-02-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2766 |
-0.58% |
| 2026-02-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2841 |
1.18% |
| 2026-02-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2691 |
-2.16% |
| 2026-02-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2971 |
3.93% |
| 2026-02-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2480 |
-1.92% |
| 2026-02-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2719 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2699 |
6.16% |
| 2026-02-06 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1962 |
-2.09% |
| 2026-02-05 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2212 |
-2.21% |
| 2026-02-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2488 |
-3.77% |
| 2026-02-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2959 |
3.54% |
| 2026-02-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2516 |
-3.55% |
| 2026-01-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2976 |
2.29% |
| 2026-01-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2686 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2619 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2597 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2281 |
0.61% |
| 2026-01-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2207 |
-0.63% |
| 2026-01-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2284 |
2.85% |
| 2026-01-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1944 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1814 |
-2.68% |
| 2026-01-19 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2131 |
-1.20% |
| 2026-01-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2278 |
-1.93% |
| 2026-01-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2515 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2603 |
2.55% |
| 2026-01-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2290 |
-2.27% |
| 2026-01-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2576 |
6.39% |
| 2026-01-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1821 |
2.40% |
| 2026-01-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1544 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1656 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1575 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
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