近一季华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏创业板人工智能ETF发起式联接C025506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3306 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3369 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3647 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3719 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3767 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3869 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4057 |
4.89% |
| 2026-09-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3402 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3488 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3547 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3844 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3978 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3683 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3832 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3333 |
-0.66% |
| 2026-08-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3421 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3457 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4076 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3930 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3732 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4766 |
-1.25% |
| 2026-08-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4951 |
3.80% |
| 2026-08-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4403 |
2.79% |
| 2026-08-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4012 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4043 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3760 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3678 |
-1.89% |
| 2026-08-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3936 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3835 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3794 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3742 |
8.85% |
| 2026-08-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2625 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2690 |
7.22% |
| 2026-07-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1835 |
-6.59% |
| 2026-07-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2615 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2475 |
-9.85% |
| 2026-07-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3704 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3340 |
-3.76% |
| 2026-07-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3842 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4069 |
-3.55% |
| 2026-07-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4569 |
7.57% |
| 2026-07-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3544 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3368 |
-10.39% |
| 2026-07-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4757 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5155 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5517 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5045 |
-4.19% |
| 2026-07-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5703 |
-2.63% |
| 2026-07-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6127 |
4.85% |
| 2026-07-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5381 |
0.73% |
| 2026-07-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5270 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5501 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5798 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5772 |
-6.57% |
| 2026-07-01 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6881 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7198 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6505 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6718 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7566 |
2.91% |
| 2026-06-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7070 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6783 |
-3.79% |
| 2026-06-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7444 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7068 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6503 |
1.49% |
