近一季万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家沪深300指数量化增强发起式C025502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9894 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9737 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9734 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9817 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9926 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9991 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9890 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9943 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9810 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9895 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9883 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0057 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0152 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0032 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0051 |
2.66% |
| 2026-08-26 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9791 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9720 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9803 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9998 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9843 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9865 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0274 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0295 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0000 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9954 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0020 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9940 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0054 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0065 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9868 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9816 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9562 |
3.26% |
| 2026-08-03 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9260 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9355 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9172 |
-1.81% |
| 2026-07-29 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9341 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9198 |
-4.32% |
| 2026-07-27 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9613 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9435 |
-2.66% |
| 2026-07-23 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9693 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9608 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9694 |
4.25% |
| 2026-07-20 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9299 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9274 |
-4.94% |
| 2026-07-16 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9756 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0052 |
-0.89% |
| 2026-07-14 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0142 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9798 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0129 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0372 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0168 |
-2.23% |
| 2026-07-07 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0400 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0605 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0593 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0531 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0838 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0935 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0792 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0724 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.1087 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.1022 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0837 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.1218 |
3.43% |
| 2026-06-18 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0846 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0804 |
1.81% |
