近一月万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家沪深300指数量化增强发起式C025502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9737 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9734 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9817 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9926 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9991 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9890 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9943 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9810 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9895 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9883 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0057 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0152 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0032 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0051 |
2.66% |
| 2026-08-26 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9791 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9720 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9803 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9998 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9843 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9865 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0274 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0295 |
2.95% |
