近一年万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家沪深300指数量化增强发起式C025502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9716 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9784 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9591 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9727 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9772 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9698 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9787 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9780 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9850 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9788 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9692 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9685 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9720 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9792 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9644 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9612 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9597 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9541 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9451 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9490 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9794 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9850 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9842 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9907 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9947 |
-0.97% |
| 2025-11-07 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0044 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0034 |
-0.50% |
| 2025-10-24 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0084 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
1.0000 |
100.00% |
