近一季万家元晟量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家元晟量化选股混合发起式A025447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0746 |
-3.36% |
| 2026-09-14 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1107 |
1.41% |
| 2026-09-11 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0953 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1270 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1468 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1559 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1416 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1326 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1293 |
-1.71% |
| 2026-09-02 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1486 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1518 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1405 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1222 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1102 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1128 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1142 |
2.70% |
| 2026-08-24 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0849 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0965 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0971 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0720 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1021 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0997 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0787 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0726 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0854 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0763 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0793 |
3.15% |
| 2026-08-07 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0463 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0441 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0331 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0334 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0226 |
2.70% |
| 2026-07-31 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9957 |
2.64% |
| 2026-07-30 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9701 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9744 |
2.08% |
| 2026-07-28 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9545 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9495 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9215 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9401 |
3.50% |
| 2026-07-22 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9083 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9281 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9390 |
-3.31% |
| 2026-07-17 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9711 |
-3.71% |
| 2026-07-16 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0085 |
0.88% |
| 2026-07-15 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9997 |
1.09% |
| 2026-07-14 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9889 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9626 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9952 |
2.45% |
| 2026-07-09 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9714 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9749 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9838 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0150 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0238 |
2.35% |
| 2026-07-02 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0003 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0017 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9749 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9796 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9783 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
0.9986 |
-2.29% |
| 2026-06-24 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0215 |
-3.60% |
| 2026-06-23 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0583 |
1.93% |
| 2026-06-22 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0383 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0283 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0301 |
-2.09% |
