近一月万家元晟量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家元晟量化选股混合发起式A025447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0139 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0123 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0297 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0242 |
-1.17% |
| 2025-12-11 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0362 |
-2.62% |
| 2025-12-10 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0633 |
-1.10% |
| 2025-12-09 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0751 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0856 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0747 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0558 |
-1.54% |
| 2025-12-03 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0721 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0802 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0846 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0867 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0685 |
1.24% |
| 2025-11-26 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0554 |
-1.08% |
| 2025-11-25 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0668 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0510 |
2.22% |
| 2025-11-21 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0282 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0774 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0845 |
-2.24% |
| 2025-11-18 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1088 |
-0.44% |
