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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9289 | 0.27% |
| 2026-09-15 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9264 | -1.09% |
| 2026-09-14 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9365 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9372 | -0.55% |
| 2026-09-10 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9424 | -0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0536 | 0.01% |
| 国联利率债C | 1.0303 | 0.01% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0486 | 0.00% |
| 国联利率债A | 1.0304 | 0.00% |
| 国联稳健增益债券A | 1.0286 | -0.02% |
| 国联稳健增益债券C | 1.0246 | -0.03% |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.4639 | -0.15% |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 1.4565 | -0.15% |
| 国联价值均衡混合A | 1.0070 | -0.15% |
| 国联价值均衡混合C | 1.0054 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
