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国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询(025427)

近一季国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联中证港股通综合指数增强C025427净值及计算阶段收益
近一季025427基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联中证港股通综合指数增强C 0.9289 0.27%
2026-09-15 国联中证港股通综合指数增强C 0.9264 -1.09%
2026-09-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9365 -0.07%
2026-09-11 国联中证港股通综合指数增强C 0.9372 -0.55%
2026-09-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9424 -0.97%
2026-09-09 国联中证港股通综合指数增强C 0.9516 0.08%
2026-09-08 国联中证港股通综合指数增强C 0.9508 -0.72%
2026-09-07 国联中证港股通综合指数增强C 0.9577 -0.79%
2026-09-04 国联中证港股通综合指数增强C 0.9653 1.60%
2026-09-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.9501 -0.37%
2026-09-02 国联中证港股通综合指数增强C 0.9536 -0.23%
2026-09-01 国联中证港股通综合指数增强C 0.9558 -0.86%
2026-08-31 国联中证港股通综合指数增强C 0.9641 0.00%
2026-08-28 国联中证港股通综合指数增强C 0.9641 -0.01%
2026-08-27 国联中证港股通综合指数增强C 0.9642 -0.22%
2026-08-26 国联中证港股通综合指数增强C 0.9663 0.68%
2026-08-25 国联中证港股通综合指数增强C 0.9598 0.20%
2026-08-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9579 -2.20%
2026-08-21 国联中证港股通综合指数增强C 0.9794 1.02%
2026-08-20 国联中证港股通综合指数增强C 0.9695 0.21%
2026-08-19 国联中证港股通综合指数增强C 0.9675 -0.31%
2026-08-18 国联中证港股通综合指数增强C 0.9705 -0.13%
2026-08-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9718 1.39%
2026-08-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9585 -0.61%
2026-08-13 国联中证港股通综合指数增强C 0.9644 0.09%
2026-08-12 国联中证港股通综合指数增强C 0.9635 -0.45%
2026-08-11 国联中证港股通综合指数增强C 0.9679 -1.27%
2026-08-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9804 0.74%
2026-08-07 国联中证港股通综合指数增强C 0.9732 0.43%
2026-08-06 国联中证港股通综合指数增强C 0.9690 -1.55%
2026-08-05 国联中证港股通综合指数增强C 0.9840 0.71%
2026-08-04 国联中证港股通综合指数增强C 0.9771 -0.21%
2026-08-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.9792 0.94%
2026-07-31 国联中证港股通综合指数增强C 0.9701 0.65%
2026-07-30 国联中证港股通综合指数增强C 0.9638 -0.30%
2026-07-29 国联中证港股通综合指数增强C 0.9667 1.37%
2026-07-28 国联中证港股通综合指数增强C 0.9536 0.20%
2026-07-27 国联中证港股通综合指数增强C 0.9517 0.79%
2026-07-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9442 -1.13%
2026-07-23 国联中证港股通综合指数增强C 0.9550 1.09%
2026-07-22 国联中证港股通综合指数增强C 0.9447 -0.94%
2026-07-21 国联中证港股通综合指数增强C 0.9537 0.55%
2026-07-20 国联中证港股通综合指数增强C 0.9485 2.28%
2026-07-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9274 -2.36%
2026-07-16 国联中证港股通综合指数增强C 0.9498 1.03%
2026-07-15 国联中证港股通综合指数增强C 0.9401 1.11%
2026-07-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9298 0.41%
2026-07-13 国联中证港股通综合指数增强C 0.9260 -0.33%
2026-07-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9291 0.32%
2026-07-09 国联中证港股通综合指数增强C 0.9261 -0.08%
2026-07-08 国联中证港股通综合指数增强C 0.9268 3.46%
2026-07-07 国联中证港股通综合指数增强C 0.8958 -0.58%
2026-07-06 国联中证港股通综合指数增强C 0.9010 1.13%
2026-07-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.8909 0.53%
2026-07-02 国联中证港股通综合指数增强C 0.8862 0.08%
2026-07-01 国联中证港股通综合指数增强C 0.8855 -0.08%
2026-06-30 国联中证港股通综合指数增强C 0.8862 0.03%
2026-06-29 国联中证港股通综合指数增强C 0.8859 1.29%
2026-06-26 国联中证港股通综合指数增强C 0.8746 -2.33%
2026-06-25 国联中证港股通综合指数增强C 0.8955 -1.38%
2026-06-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9079 0.78%
2026-06-23 国联中证港股通综合指数增强C 0.9009 -1.82%
2026-06-22 国联中证港股通综合指数增强C 0.9176 -0.27%
2026-06-18 国联中证港股通综合指数增强C 0.9201 -1.63%
2026-06-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9353 -0.18%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联益诚30天持有债券发起式A 1.0536 0.01%
国联利率债C 1.0303 0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C 1.0486 0.00%
国联利率债A 1.0304 0.00%
国联稳健增益债券A 1.0286 -0.02%
国联稳健增益债券C 1.0246 -0.03%
国联上证科创板综合指数增强A 1.4639 -0.15%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4565 -0.15%
国联价值均衡混合A 1.0070 -0.15%
国联价值均衡混合C 1.0054 -0.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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