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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 国联中证港股通综合指数增强C | 1.0013 | 0.88% |
| 2025-12-19 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9925 | -1.06% |
| 2025-12-12 | 国联中证港股通综合指数增强C | 1.0031 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 国联中证港股通综合指数增强C | 1.0018 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9976 | -0.21% |
| 2025-11-21 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9997 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9998 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9998 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 国联中证港股通综合指数增强C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 国联中证港股通综合指数增强C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 1.0018 | 0.88% |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 1.0013 | 0.88% |
| 国联中证500指数增强A | 1.5733 | 0.45% |
| 国联中证500指数增强C | 1.5644 | 0.45% |
| A50指数ETF | 1.2347 | 0.32% |
| 国联中证A50联接A | 1.1369 | 0.29% |
| 国联中证A50联接C | 1.1357 | 0.29% |
| 国联中证800指数增强A | 1.0199 | 0.22% |
| 国联沪深300指数增强A | 1.2536 | 0.21% |
| 国联沪深300指数增强C | 1.2481 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
