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国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询(025427)

近一年国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围国联中证港股通综合指数增强C025427净值及计算阶段收益
近一年025427基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联中证港股通综合指数增强C 0.9289 0.27%
2026-09-15 国联中证港股通综合指数增强C 0.9264 -1.09%
2026-09-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9365 -0.07%
2026-09-11 国联中证港股通综合指数增强C 0.9372 -0.55%
2026-09-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9424 -0.97%
2026-09-09 国联中证港股通综合指数增强C 0.9516 0.08%
2026-09-08 国联中证港股通综合指数增强C 0.9508 -0.72%
2026-09-07 国联中证港股通综合指数增强C 0.9577 -0.79%
2026-09-04 国联中证港股通综合指数增强C 0.9653 1.60%
2026-09-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.9501 -0.37%
2026-09-02 国联中证港股通综合指数增强C 0.9536 -0.23%
2026-09-01 国联中证港股通综合指数增强C 0.9558 -0.86%
2026-08-31 国联中证港股通综合指数增强C 0.9641 0.00%
2026-08-28 国联中证港股通综合指数增强C 0.9641 -0.01%
2026-08-27 国联中证港股通综合指数增强C 0.9642 -0.22%
2026-08-26 国联中证港股通综合指数增强C 0.9663 0.68%
2026-08-25 国联中证港股通综合指数增强C 0.9598 0.20%
2026-08-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9579 -2.20%
2026-08-21 国联中证港股通综合指数增强C 0.9794 1.02%
2026-08-20 国联中证港股通综合指数增强C 0.9695 0.21%
2026-08-19 国联中证港股通综合指数增强C 0.9675 -0.31%
2026-08-18 国联中证港股通综合指数增强C 0.9705 -0.13%
2026-08-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9718 1.39%
2026-08-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9585 -0.61%
2026-08-13 国联中证港股通综合指数增强C 0.9644 0.09%
2026-08-12 国联中证港股通综合指数增强C 0.9635 -0.45%
2026-08-11 国联中证港股通综合指数增强C 0.9679 -1.27%
2026-08-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9804 0.74%
2026-08-07 国联中证港股通综合指数增强C 0.9732 0.43%
2026-08-06 国联中证港股通综合指数增强C 0.9690 -1.55%
2026-08-05 国联中证港股通综合指数增强C 0.9840 0.71%
2026-08-04 国联中证港股通综合指数增强C 0.9771 -0.21%
2026-08-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.9792 0.94%
2026-07-31 国联中证港股通综合指数增强C 0.9701 0.65%
2026-07-30 国联中证港股通综合指数增强C 0.9638 -0.30%
2026-07-29 国联中证港股通综合指数增强C 0.9667 1.37%
2026-07-28 国联中证港股通综合指数增强C 0.9536 0.20%
2026-07-27 国联中证港股通综合指数增强C 0.9517 0.79%
2026-07-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9442 -1.13%
2026-07-23 国联中证港股通综合指数增强C 0.9550 1.09%
2026-07-22 国联中证港股通综合指数增强C 0.9447 -0.94%
2026-07-21 国联中证港股通综合指数增强C 0.9537 0.55%
2026-07-20 国联中证港股通综合指数增强C 0.9485 2.28%
2026-07-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9274 -2.36%
2026-07-16 国联中证港股通综合指数增强C 0.9498 1.03%
2026-07-15 国联中证港股通综合指数增强C 0.9401 1.11%
2026-07-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9298 0.41%
2026-07-13 国联中证港股通综合指数增强C 0.9260 -0.33%
2026-07-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9291 0.32%
2026-07-09 国联中证港股通综合指数增强C 0.9261 -0.08%
2026-07-08 国联中证港股通综合指数增强C 0.9268 3.46%
2026-07-07 国联中证港股通综合指数增强C 0.8958 -0.58%
2026-07-06 国联中证港股通综合指数增强C 0.9010 1.13%
2026-07-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.8909 0.53%
2026-07-02 国联中证港股通综合指数增强C 0.8862 0.08%
2026-07-01 国联中证港股通综合指数增强C 0.8855 -0.08%
2026-06-30 国联中证港股通综合指数增强C 0.8862 0.03%
2026-06-29 国联中证港股通综合指数增强C 0.8859 1.29%
2026-06-26 国联中证港股通综合指数增强C 0.8746 -2.33%
2026-06-25 国联中证港股通综合指数增强C 0.8955 -1.38%
2026-06-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9079 0.78%
2026-06-23 国联中证港股通综合指数增强C 0.9009 -1.82%
2026-06-22 国联中证港股通综合指数增强C 0.9176 -0.27%
2026-06-18 国联中证港股通综合指数增强C 0.9201 -1.63%
2026-06-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9353 -0.18%
2026-06-16 国联中证港股通综合指数增强C 0.9370 -1.35%
2026-06-15 国联中证港股通综合指数增强C 0.9498 1.10%
2026-06-12 国联中证港股通综合指数增强C 0.9395 1.49%
2026-06-11 国联中证港股通综合指数增强C 0.9257 -0.62%
2026-06-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9315 -0.79%
2026-06-09 国联中证港股通综合指数增强C 0.9389 0.06%
2026-06-08 国联中证港股通综合指数增强C 0.9383 -1.39%
2026-06-05 国联中证港股通综合指数增强C 0.9515 -1.01%
2026-06-04 国联中证港股通综合指数增强C 0.9612 -1.25%
2026-06-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.9734 -1.51%
2026-06-02 国联中证港股通综合指数增强C 0.9881 3.02%
2026-06-01 国联中证港股通综合指数增强C 0.9591 0.92%
2026-05-29 国联中证港股通综合指数增强C 0.9504 0.44%
2026-05-28 国联中证港股通综合指数增强C 0.9462 -0.90%
2026-05-27 国联中证港股通综合指数增强C 0.9548 -0.85%
2026-05-26 国联中证港股通综合指数增强C 0.9630 0.68%
2026-05-25 国联中证港股通综合指数增强C 0.9565 -0.07%
2026-05-22 国联中证港股通综合指数增强C 0.9572 1.64%
2026-05-21 国联中证港股通综合指数增强C 0.9418 -1.30%
2026-05-20 国联中证港股通综合指数增强C 0.9542 0.00%
2026-05-19 国联中证港股通综合指数增强C 0.9542 0.38%
2026-05-18 国联中证港股通综合指数增强C 0.9506 -0.95%
2026-05-15 国联中证港股通综合指数增强C 0.9597 -1.52%
2026-05-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9745 -0.15%
2026-05-13 国联中证港股通综合指数增强C 0.9760 -0.07%
2026-05-12 国联中证港股通综合指数增强C 0.9767 -0.45%
2026-05-11 国联中证港股通综合指数增强C 0.9811 0.03%
2026-05-08 国联中证港股通综合指数增强C 0.9808 -0.52%
2026-04-30 国联中证港股通综合指数增强C 0.9479 -0.89%
2026-04-29 国联中证港股通综合指数增强C 0.9564 1.87%
2026-04-28 国联中证港股通综合指数增强C 0.9388 -1.22%
2026-04-27 国联中证港股通综合指数增强C 0.9504 -0.33%
2026-04-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9535 0.85%
2026-04-23 国联中证港股通综合指数增强C 0.9455 -0.80%
2026-04-22 国联中证港股通综合指数增强C 0.9531 -1.13%
2026-04-21 国联中证港股通综合指数增强C 0.9639 0.34%
2026-04-20 国联中证港股通综合指数增强C 0.9606 0.73%
2026-04-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9536 -0.52%
2026-04-16 国联中证港股通综合指数增强C 0.9586 1.70%
2026-04-15 国联中证港股通综合指数增强C 0.9426 0.63%
2026-04-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9367 0.93%
2026-04-13 国联中证港股通综合指数增强C 0.9281 -0.96%
2026-04-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9371 0.71%
2026-04-09 国联中证港股通综合指数增强C 0.9305 -0.66%
2026-04-08 国联中证港股通综合指数增强C 0.9367 3.51%
2026-04-07 国联中证港股通综合指数增强C 0.9049 -0.11%
2026-04-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.9059 0.07%
2026-04-02 国联中证港股通综合指数增强C 0.9053 -1.15%
2026-04-01 国联中证港股通综合指数增强C 0.9158 1.82%
2026-03-31 国联中证港股通综合指数增强C 0.8994 -0.04%
2026-03-30 国联中证港股通综合指数增强C 0.8998 -0.94%
2026-03-27 国联中证港股通综合指数增强C 0.9083 0.02%
2026-03-26 国联中证港股通综合指数增强C 0.9081 -2.15%
2026-03-25 国联中证港股通综合指数增强C 0.9281 1.59%
2026-03-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9136 2.26%
2026-03-23 国联中证港股通综合指数增强C 0.8934 -3.02%
2026-03-20 国联中证港股通综合指数增强C 0.9212 -1.26%
2026-03-19 国联中证港股通综合指数增强C 0.9330 -2.14%
2026-03-18 国联中证港股通综合指数增强C 0.9534 0.48%
2026-03-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9488 -0.01%
2026-03-16 国联中证港股通综合指数增强C 0.9489 1.15%
2026-03-13 国联中证港股通综合指数增强C 0.9381 -0.85%
2026-03-12 国联中证港股通综合指数增强C 0.9461 -0.43%
2026-03-11 国联中证港股通综合指数增强C 0.9502 -0.20%
2026-03-10 国联中证港股通综合指数增强C 0.9521 2.07%
2026-03-09 国联中证港股通综合指数增强C 0.9328 -1.05%
2026-03-06 国联中证港股通综合指数增强C 0.9427 1.61%
2026-03-05 国联中证港股通综合指数增强C 0.9278 -0.40%
2026-03-04 国联中证港股通综合指数增强C 0.9315 -1.60%
2026-03-03 国联中证港股通综合指数增强C 0.9466 -1.26%
2026-03-02 国联中证港股通综合指数增强C 0.9587 -2.31%
2026-02-27 国联中证港股通综合指数增强C 0.9814 0.53%
2026-02-26 国联中证港股通综合指数增强C 0.9762 -1.48%
2026-02-25 国联中证港股通综合指数增强C 0.9909 0.53%
2026-02-24 国联中证港股通综合指数增强C 0.9857 -0.24%
2026-02-13 国联中证港股通综合指数增强C 0.9881 -1.60%
2026-02-12 国联中证港股通综合指数增强C 1.0042 -0.57%
2026-02-11 国联中证港股通综合指数增强C 1.0100 -0.06%
2026-02-10 国联中证港股通综合指数增强C 1.0106 0.35%
2026-02-09 国联中证港股通综合指数增强C 1.0071 1.51%
2026-02-06 国联中证港股通综合指数增强C 0.9921 -1.13%
2026-02-05 国联中证港股通综合指数增强C 1.0034 0.09%
2026-02-04 国联中证港股通综合指数增强C 1.0025 -0.22%
2026-02-03 国联中证港股通综合指数增强C 1.0047 -0.23%
2026-02-02 国联中证港股通综合指数增强C 1.0070 -2.23%
2026-01-30 国联中证港股通综合指数增强C 1.0300 -2.22%
2026-01-29 国联中证港股通综合指数增强C 1.0534 0.34%
2026-01-28 国联中证港股通综合指数增强C 1.0498 2.22%
2026-01-27 国联中证港股通综合指数增强C 1.0270 0.99%
2026-01-26 国联中证港股通综合指数增强C 1.0169 0.03%
2026-01-23 国联中证港股通综合指数增强C 1.0166 0.02%
2026-01-22 国联中证港股通综合指数增强C 1.0164 0.04%
2026-01-21 国联中证港股通综合指数增强C 1.0160 0.47%
2026-01-20 国联中证港股通综合指数增强C 1.0112 -0.54%
2026-01-19 国联中证港股通综合指数增强C 1.0167 -0.95%
2026-01-16 国联中证港股通综合指数增强C 1.0265 -0.21%
2026-01-15 国联中证港股通综合指数增强C 1.0287 -0.11%
2026-01-14 国联中证港股通综合指数增强C 1.0298 0.44%
2026-01-13 国联中证港股通综合指数增强C 1.0253 0.71%
2026-01-12 国联中证港股通综合指数增强C 1.0181 1.50%
2026-01-09 国联中证港股通综合指数增强C 1.0031 0.24%
2026-01-08 国联中证港股通综合指数增强C 1.0007 -1.18%
2026-01-07 国联中证港股通综合指数增强C 1.0126 -1.42%
2026-01-06 国联中证港股通综合指数增强C 1.0270 1.04%
2026-01-05 国联中证港股通综合指数增强C 1.0164 2.21%
2025-12-31 国联中证港股通综合指数增强C 0.9944 -0.86%
2025-12-30 国联中证港股通综合指数增强C 1.0030 0.17%
2025-12-26 国联中证港股通综合指数增强C 1.0013 0.88%
2025-12-19 国联中证港股通综合指数增强C 0.9925 -1.06%
2025-12-12 国联中证港股通综合指数增强C 1.0031 0.13%
2025-12-05 国联中证港股通综合指数增强C 1.0018 0.42%
2025-11-28 国联中证港股通综合指数增强C 0.9976 -0.21%
2025-11-21 国联中证港股通综合指数增强C 0.9997 -0.01%
2025-11-17 国联中证港股通综合指数增强C 0.9998 0.00%
2025-11-14 国联中证港股通综合指数增强C 0.9998 -0.02%
2025-11-07 国联中证港股通综合指数增强C 1.0000 0.00%
2025-11-05 国联中证港股通综合指数增强C 1.0000 100.00%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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