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银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询(025326)

今年以来银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华嘉瑞平衡混合发起式A025326净值及计算阶段收益
今年以来025326基金累计收益率2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0065 -0.03%
2026-09-16 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0068 0.93%
2026-09-15 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9975 -0.31%
2026-09-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0006 -0.42%
2026-09-11 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0048 -0.55%
2026-09-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0104 -0.31%
2026-09-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0135 0.17%
2026-09-08 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0118 -0.52%
2026-09-07 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0171 1.83%
2026-09-04 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9988 -0.49%
2026-09-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0037 0.44%
2026-09-02 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9993 -1.25%
2026-09-01 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0119 -1.10%
2026-08-31 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0232 0.40%
2026-08-28 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0191 -0.20%
2026-08-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0211 1.84%
2026-08-26 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0027 -0.01%
2026-08-25 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0028 0.44%
2026-08-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9984 -1.80%
2026-08-21 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0167 1.01%
2026-08-20 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0065 0.24%
2026-08-19 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0041 -2.99%
2026-08-18 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0350 -0.14%
2026-08-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0365 1.17%
2026-08-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0245 0.22%
2026-08-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0223 -0.22%
2026-08-12 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0246 0.19%
2026-08-11 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0227 -0.20%
2026-08-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0248 0.04%
2026-08-07 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0244 0.35%
2026-08-06 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0208 -0.18%
2026-08-05 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0226 1.14%
2026-08-04 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0111 1.31%
2026-08-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9980 0.01%
2026-07-31 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9979 1.23%
2026-07-30 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9858 -1.68%
2026-07-29 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0026 1.51%
2026-07-28 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9877 -2.00%
2026-07-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0079 1.74%
2026-07-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9907 -1.41%
2026-07-23 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0049 0.57%
2026-07-22 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9992 -0.38%
2026-07-21 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0030 1.15%
2026-07-20 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9916 0.03%
2026-07-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9913 -1.46%
2026-07-16 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0060 -1.07%
2026-07-15 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0169 -0.33%
2026-07-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0203 1.08%
2026-07-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0094 -3.73%
2026-07-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0485 -0.77%
2026-07-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0566 0.68%
2026-07-08 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0594 -1.19%
2026-07-07 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0722 -1.42%
2026-07-06 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0876 -0.42%
2026-07-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0922 -0.60%
2026-07-02 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0988 -1.06%
2026-07-01 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1106 -0.02%
2026-06-30 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1108 1.13%
2026-06-29 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0984 0.68%
2026-06-26 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0910 -0.38%
2026-06-25 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0952 0.67%
2026-06-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0879 0.56%
2026-06-23 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0818 -1.65%
2026-06-22 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1000 0.45%
2026-06-18 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0951 -0.30%
2026-06-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0984 0.72%
2026-06-16 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0906 0.41%
2026-06-15 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0861 1.74%
2026-06-12 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0675 0.07%
2026-06-11 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0667 -1.64%
2026-06-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0842 -1.62%
2026-06-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1021 1.31%
2026-06-08 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0878 -1.94%
2026-06-05 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1093 -0.97%
2026-06-04 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1202 1.17%
2026-06-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1072 0.69%
2026-06-02 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0996 0.09%
2026-06-01 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0986 -0.12%
2026-05-29 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0999 -1.47%
2026-05-28 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1163 0.51%
2026-05-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1106 0.05%
2026-05-26 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1101 0.18%
2026-05-25 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1081 0.25%
2026-05-22 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1053 1.55%
2026-05-21 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0884 -1.05%
2026-05-20 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1000 -0.23%
2026-05-19 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1025 0.14%
2026-05-18 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1010 -0.30%
2026-05-15 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1043 -0.84%
2026-05-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1137 -0.84%
2026-05-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1231 0.84%
2026-05-12 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1137 -0.83%
2026-05-11 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1230 0.67%
2026-05-08 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1155 -0.30%
2026-04-30 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1162 -0.11%
2026-04-29 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1174 0.73%
2026-04-28 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1093 0.44%
2026-04-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1044 0.10%
2026-04-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1033 -0.10%
2026-04-23 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1044 0.16%
2026-04-22 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1026 0.19%
2026-04-21 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1005 0.36%
2026-04-20 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0965 0.38%
2026-04-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0924 -0.39%
2026-04-16 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0967 0.49%
2026-04-15 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0913 0.18%
2026-04-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0893 -0.33%
2026-04-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0929 -0.54%
2026-04-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0988 0.60%
2026-04-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0923 0.02%
2026-04-08 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0921 1.35%
2026-04-07 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0776 0.17%
2026-04-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0758 -0.51%
2026-04-02 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0914 -0.29%
2026-04-01 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0946 0.80%
2026-03-31 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0859 -0.68%
2026-03-30 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0933 -0.06%
2026-03-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0940 0.62%
2026-03-26 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0873 -0.37%
2026-03-25 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0913 0.54%
2026-03-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0854 1.44%
2026-03-23 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0700 -2.01%
2026-03-20 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0920 -0.21%
2026-03-19 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0943 -1.67%
2026-03-18 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1129 0.36%
2026-03-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1089 -1.06%
2026-03-16 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1208 -0.28%
2026-03-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1240 -0.50%
2026-03-12 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1297 -0.60%
2026-03-11 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1365 -0.20%
2026-03-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1388 0.95%
2026-03-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1281 -0.35%
2026-03-06 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1321 0.69%
2026-03-05 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1243 1.16%
2026-03-04 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1114 0.00%
2026-03-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1114 -2.17%
2026-03-02 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1361 0.29%
2026-02-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1328 0.29%
2026-02-26 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1295 1.35%
2026-02-25 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1144 1.22%
2026-02-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1010 1.08%
2026-02-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0892 -0.68%
2026-02-12 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0967 1.13%
2026-02-11 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0844 -0.06%
2026-02-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0850 0.74%
2026-02-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0770 1.23%
2026-02-06 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0639 -0.25%
2026-02-05 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0666 -0.63%
2026-02-04 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0734 1.00%
2026-02-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0628 1.91%
2026-02-02 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0429 -1.78%
2026-01-30 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0618 -0.52%
2026-01-29 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0673 -0.71%
2026-01-28 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0749 0.59%
2026-01-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0686 0.49%
2026-01-26 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0634 0.24%
2026-01-23 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0609 0.53%
2026-01-22 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0553 -0.03%
2026-01-21 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0556 1.59%
2026-01-20 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0391 0.51%
2026-01-19 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0338 1.53%
2026-01-16 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0182 -0.29%
2026-01-15 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0212 0.08%
2026-01-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0204 0.14%
2026-01-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0190 -0.23%
2026-01-12 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0213 0.46%
2026-01-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0166 0.16%
2026-01-08 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0150 1.55%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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