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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 华润安鑫C | 1.8558 | 0.45% |
| 平安利率债A | 1.0489 | 0.02% |
| 平安利率债C | 1.0431 | 0.02% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0613 | 0.02% |