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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 0.9925 | 0.15% |
| 2025-12-05 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 0.9910 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 0.9909 | 0.43% |
| 2025-11-21 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 0.9867 | -1.46% |
| 2025-11-14 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 1.0011 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 1.0018 | 0.15% |
| 2025-10-31 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 1.0003 | 0.03% |
| 2025-10-28 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
