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银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询(025326)

近一季银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华嘉瑞平衡混合发起式A025326净值及计算阶段收益
近一季025326基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0068 0.93%
2026-09-15 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9975 -0.31%
2026-09-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0006 -0.42%
2026-09-11 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0048 -0.55%
2026-09-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0104 -0.31%
2026-09-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0135 0.17%
2026-09-08 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0118 -0.52%
2026-09-07 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0171 1.83%
2026-09-04 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9988 -0.49%
2026-09-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0037 0.44%
2026-09-02 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9993 -1.25%
2026-09-01 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0119 -1.10%
2026-08-31 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0232 0.40%
2026-08-28 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0191 -0.20%
2026-08-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0211 1.84%
2026-08-26 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0027 -0.01%
2026-08-25 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0028 0.44%
2026-08-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9984 -1.80%
2026-08-21 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0167 1.01%
2026-08-20 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0065 0.24%
2026-08-19 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0041 -2.99%
2026-08-18 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0350 -0.14%
2026-08-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0365 1.17%
2026-08-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0245 0.22%
2026-08-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0223 -0.22%
2026-08-12 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0246 0.19%
2026-08-11 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0227 -0.20%
2026-08-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0248 0.04%
2026-08-07 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0244 0.35%
2026-08-06 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0208 -0.18%
2026-08-05 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0226 1.14%
2026-08-04 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0111 1.31%
2026-08-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9980 0.01%
2026-07-31 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9979 1.23%
2026-07-30 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9858 -1.68%
2026-07-29 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0026 1.51%
2026-07-28 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9877 -2.00%
2026-07-27 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0079 1.74%
2026-07-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9907 -1.41%
2026-07-23 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0049 0.57%
2026-07-22 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9992 -0.38%
2026-07-21 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0030 1.15%
2026-07-20 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9916 0.03%
2026-07-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 0.9913 -1.46%
2026-07-16 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0060 -1.07%
2026-07-15 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0169 -0.33%
2026-07-14 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0203 1.08%
2026-07-13 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0094 -3.73%
2026-07-10 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0485 -0.77%
2026-07-09 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0566 0.68%
2026-07-08 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0594 -1.19%
2026-07-07 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0722 -1.42%
2026-07-06 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0876 -0.42%
2026-07-03 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0922 -0.60%
2026-07-02 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0988 -1.06%
2026-07-01 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1106 -0.02%
2026-06-30 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1108 1.13%
2026-06-29 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0984 0.68%
2026-06-26 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0910 -0.38%
2026-06-25 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0952 0.67%
2026-06-24 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0879 0.56%
2026-06-23 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0818 -1.65%
2026-06-22 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.1000 0.45%
2026-06-18 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0951 -0.30%
2026-06-17 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0984 0.72%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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