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国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询(025291)

近一季国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和悦180天持有期债券A025291净值及计算阶段收益
近一季025291基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0090 0.04%
2026-09-15 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0086 -0.11%
2026-09-14 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0097 0.03%
2026-09-11 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0094 -0.15%
2026-09-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0109 -0.10%
2026-09-09 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0119 0.00%
2026-09-08 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0119 0.05%
2026-09-07 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0114 -0.02%
2026-09-04 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0116 0.04%
2026-09-03 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0112 0.04%
2026-09-02 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0108 -0.14%
2026-09-01 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0122 0.09%
2026-08-31 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0113 0.01%
2026-08-28 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0112 0.03%
2026-08-27 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0109 0.01%
2026-08-26 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0108 0.02%
2026-08-25 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0106 0.10%
2026-08-24 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0096 -0.03%
2026-08-21 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0099 -0.11%
2026-08-20 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0110 0.07%
2026-08-19 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0103 -0.12%
2026-08-18 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0115 0.05%
2026-08-17 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0110 0.10%
2026-08-14 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0100 0.00%
2026-08-13 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0100 -0.09%
2026-08-12 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0109 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0112 -0.08%
2026-08-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0120 0.09%
2026-08-07 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0111 0.06%
2026-08-06 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0105 0.03%
2026-08-05 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0102 0.06%
2026-08-04 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0096 -0.06%
2026-08-03 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0102 0.01%
2026-07-31 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0101 0.04%
2026-07-30 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0097 0.08%
2026-07-29 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0089 0.22%
2026-07-28 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0067 -0.06%
2026-07-27 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0073 0.31%
2026-07-24 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0042 -0.21%
2026-07-23 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0063 0.12%
2026-07-22 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0051 0.01%
2026-07-21 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0050 0.05%
2026-07-20 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0045 0.19%
2026-07-17 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0026 -0.23%
2026-07-16 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0049 -0.07%
2026-07-15 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0056 0.03%
2026-07-14 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0053 0.27%
2026-07-13 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0026 -0.15%
2026-07-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0041 -0.01%
2026-07-09 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0042 0.02%
2026-07-08 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0040 -0.05%
2026-07-07 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0045 -0.20%
2026-07-06 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0065 0.13%
2026-07-03 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0052 0.19%
2026-07-02 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0033 0.09%
2026-07-01 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0024 0.24%
2026-06-30 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0000 -0.01%
2026-06-29 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0001 0.11%
2026-06-26 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9990 -0.25%
2026-06-25 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0015 -0.10%
2026-06-24 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0025 -0.08%
2026-06-23 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0033 -0.08%
2026-06-22 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0041 0.15%
2026-06-18 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0026 -0.16%
2026-06-17 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0042 -0.07%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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