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国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询(025291)

今年以来国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和悦180天持有期债券A025291净值及计算阶段收益
今年以来025291基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9968 0.16%
2025-12-16 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9952 -0.12%
2025-12-15 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9964 -0.04%
2025-12-12 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9968 -0.01%
2025-12-11 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9969 -0.14%
2025-12-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9983 0.03%
2025-12-09 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9980 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9990 -0.01%
2025-12-05 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9991 0.16%
2025-12-04 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9975 -0.13%
2025-12-03 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9988 -0.01%
2025-12-02 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9989 -0.04%
2025-12-01 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9993 0.03%
2025-11-28 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9990 0.14%
2025-11-27 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9976 -0.01%
2025-11-26 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9977 -0.12%
2025-11-25 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9989 0.10%
2025-11-24 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9979 0.07%
2025-11-21 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9972 -0.36%
2025-11-20 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0008 0.00%
2025-11-19 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0008 -0.07%
2025-11-18 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0015 -0.18%
2025-11-17 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0033 -0.09%
2025-11-14 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0042 -0.07%
2025-11-13 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0049 0.12%
2025-11-12 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0037 -0.01%
2025-11-11 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0038 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0040 0.15%
2025-11-07 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0025 0.00%
2025-11-06 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0025 0.06%
2025-11-05 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0019 0.12%
2025-11-04 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0007 -0.07%
2025-11-03 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0014 0.03%
2025-10-31 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0011 0.04%
2025-10-30 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0007 -0.13%
2025-10-29 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0020 0.00%
2025-10-28 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0020 -0.02%
2025-10-27 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0022 0.13%
2025-10-24 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0009 0.04%
2025-10-23 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0005 0.27%
2025-10-17 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9978 -0.31%
2025-10-10 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0009 0.07%
2025-09-30 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0002 0.03%
2025-09-26 国投瑞银和悦180天持有期债券A 0.9999 -0.01%
2025-09-23 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0000 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投白银LOF 1.7614 2.62%
国投瑞银国家安全混合A 1.1813 0.82%
国投金融联接 2.4312 0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0885 0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0826 0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1964 0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1908 0.37%
国投瑞银行业睿选混合C 1.1607 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 1.1759 0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1696 0.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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