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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 0.9968 | 0.16% |
| 2025-12-16 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 0.9952 | -0.12% |
| 2025-12-15 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 0.9964 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 0.9968 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 0.9969 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.1813 | 0.82% |
| 国投金融联接 | 2.4312 | 0.75% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0885 | 0.54% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0826 | 0.53% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1964 | 0.37% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1908 | 0.37% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.1607 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.1759 | 0.27% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1696 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券C | 1.3136 | 0.41% |
| 天弘多元收益C | 1.3359 | 0.41% |
| 东方双债添利债券D | 1.4008 | 0.41% |
