近一月国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和悦180天持有期债券A025291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0086 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0097 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0094 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0109 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0119 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0119 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0114 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0116 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0112 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0108 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0122 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0113 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0112 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0109 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0108 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0106 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0096 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0099 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0110 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0103 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0115 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
1.0110 |
0.10% |
