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中金恒宁债券发起C基金净值查询(025273)

今年以来中金恒宁债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金恒宁债券发起C025273净值及计算阶段收益
今年以来025273基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中金恒宁债券发起C 1.0005 0.10%
2025-12-16 中金恒宁债券发起C 0.9995 -0.06%
2025-12-15 中金恒宁债券发起C 1.0001 0.00%
2025-12-12 中金恒宁债券发起C 1.0001 0.07%
2025-12-11 中金恒宁债券发起C 0.9994 -0.07%
2025-12-10 中金恒宁债券发起C 1.0001 0.02%
2025-12-09 中金恒宁债券发起C 0.9999 0.00%
2025-12-08 中金恒宁债券发起C 0.9999 0.00%
2025-12-05 中金恒宁债券发起C 0.9999 0.00%
2025-12-04 中金恒宁债券发起C 0.9999 0.00%
2025-12-03 中金恒宁债券发起C 0.9999 -0.01%
2025-11-28 中金恒宁债券发起C 1.0000 0.00%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创中金 1.3686 3.43%
中金MSCI质量A 2.1104 2.66%
中金MSCI质量C 2.0784 2.65%
质量ETF 0.6540 2.48%
中金中证500指数增强A 2.2147 2.05%
中金中证500指数增强B 2.2165 2.05%
中金沪深300指数增强Y 2.0251 2.02%
中金沪深300指数增强A 2.0245 2.02%
中金中证500ESG指数增强A 1.2645 2.02%
中金中证500ESG指数增强C 1.2487 2.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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