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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中金恒宁债券发起C | 1.0001 | 0.07% |
| 2025-12-11 | 中金恒宁债券发起C | 0.9994 | -0.07% |
| 2025-12-10 | 中金恒宁债券发起C | 1.0001 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 中金恒宁债券发起C | 0.9999 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 中金恒宁债券发起C | 0.9999 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 中金恒宁债券发起C | 0.9999 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 中金恒宁债券发起C | 0.9999 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 中金恒宁债券发起C | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 中金恒宁债券发起C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金消费升级股票A | 1.0047 | 1.87% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6362 | 1.79% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6313 | 1.79% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.8953 | 1.19% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.8352 | 1.19% |
| 中金稳健增长混合A | 1.2723 | 1.11% |
| 中金稳健增长混合C | 1.2535 | 1.11% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2095 | 1.04% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2077 | 1.04% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.2081 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 广发远见智选混合C | 0.9567 | 3.73% |
| 鼎越LOF | 4.2161 | 3.61% |
| 诺安成长混合A | 1.8700 | 3.37% |
| 富国国安A | 1.0550 | 3.33% |
| 诺安成长混合C | 1.8670 | 3.32% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.1403 | 3.23% |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.0517 | 3.12% |
| 大摩万众创新混合A | 0.8827 | 3.10% |
| 大摩万众创新混合C | 0.8745 | 3.10% |
