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浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询(025271)

近一月浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛稳健双利债券C025271净值及计算阶段收益
近一月025271基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛稳健双利债券C 1.0124 0.40%
2026-09-15 浦银安盛稳健双利债券C 1.0084 0.08%
2026-09-14 浦银安盛稳健双利债券C 1.0076 -0.17%
2026-09-11 浦银安盛稳健双利债券C 1.0093 -0.16%
2026-09-10 浦银安盛稳健双利债券C 1.0109 -0.04%
2026-09-09 浦银安盛稳健双利债券C 1.0113 0.02%
2026-09-08 浦银安盛稳健双利债券C 1.0111 -0.16%
2026-09-07 浦银安盛稳健双利债券C 1.0127 0.45%
2026-09-04 浦银安盛稳健双利债券C 1.0082 -0.21%
2026-09-03 浦银安盛稳健双利债券C 1.0103 0.01%
2026-09-02 浦银安盛稳健双利债券C 1.0102 -0.16%
2026-09-01 浦银安盛稳健双利债券C 1.0118 -0.39%
2026-08-31 浦银安盛稳健双利债券C 1.0158 0.18%
2026-08-28 浦银安盛稳健双利债券C 1.0140 -0.17%
2026-08-27 浦银安盛稳健双利债券C 1.0157 0.45%
2026-08-26 浦银安盛稳健双利债券C 1.0111 0.12%
2026-08-25 浦银安盛稳健双利债券C 1.0099 -0.12%
2026-08-24 浦银安盛稳健双利债券C 1.0111 -0.32%
2026-08-21 浦银安盛稳健双利债券C 1.0143 0.07%
2026-08-20 浦银安盛稳健双利债券C 1.0136 0.05%
2026-08-19 浦银安盛稳健双利债券C 1.0131 -0.87%
2026-08-18 浦银安盛稳健双利债券C 1.0220 -0.03%
2026-08-17 浦银安盛稳健双利债券C 1.0223 0.48%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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