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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 浦银安盛稳健双利债券C | 1.0003 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 浦银安盛稳健双利债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 浦银安盛稳健双利债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.9292 | 0.58% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.9210 | 0.43% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 4.3690 | 0.22% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2278 | 0.19% |
| 睿智A | 2.1220 | 0.19% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2267 | 0.18% |
| 睿智C | 1.9550 | 0.15% |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 1.2102 | 0.13% |
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 1.2076 | 0.12% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 1.1207 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0251 | 0.17% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0130 | 0.17% |
| 华宝安元债券D | 1.1300 | 0.16% |
| 富国收益A | 1.3720 | 0.07% |
| 华宝强债A | 1.7400 | 0.03% |
| 华宝强债B | 1.6110 | 0.02% |
| 富国收益C | 1.3050 | 0.00% |
| 富国收益增强债券E | 1.3700 | 0.00% |
| 天治双盈 | 1.1195 | 0.31% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1413 | 0.24% |
