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浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询(025271)

近一季浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛稳健双利债券C025271净值及计算阶段收益
近一季025271基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛稳健双利债券C 1.0124 0.40%
2026-09-15 浦银安盛稳健双利债券C 1.0084 0.08%
2026-09-14 浦银安盛稳健双利债券C 1.0076 -0.17%
2026-09-11 浦银安盛稳健双利债券C 1.0093 -0.16%
2026-09-10 浦银安盛稳健双利债券C 1.0109 -0.04%
2026-09-09 浦银安盛稳健双利债券C 1.0113 0.02%
2026-09-08 浦银安盛稳健双利债券C 1.0111 -0.16%
2026-09-07 浦银安盛稳健双利债券C 1.0127 0.45%
2026-09-04 浦银安盛稳健双利债券C 1.0082 -0.21%
2026-09-03 浦银安盛稳健双利债券C 1.0103 0.01%
2026-09-02 浦银安盛稳健双利债券C 1.0102 -0.16%
2026-09-01 浦银安盛稳健双利债券C 1.0118 -0.39%
2026-08-31 浦银安盛稳健双利债券C 1.0158 0.18%
2026-08-28 浦银安盛稳健双利债券C 1.0140 -0.17%
2026-08-27 浦银安盛稳健双利债券C 1.0157 0.45%
2026-08-26 浦银安盛稳健双利债券C 1.0111 0.12%
2026-08-25 浦银安盛稳健双利债券C 1.0099 -0.12%
2026-08-24 浦银安盛稳健双利债券C 1.0111 -0.32%
2026-08-21 浦银安盛稳健双利债券C 1.0143 0.07%
2026-08-20 浦银安盛稳健双利债券C 1.0136 0.05%
2026-08-19 浦银安盛稳健双利债券C 1.0131 -0.87%
2026-08-18 浦银安盛稳健双利债券C 1.0220 -0.03%
2026-08-17 浦银安盛稳健双利债券C 1.0223 0.48%
2026-08-14 浦银安盛稳健双利债券C 1.0174 0.03%
2026-08-13 浦银安盛稳健双利债券C 1.0171 -0.05%
2026-08-12 浦银安盛稳健双利债券C 1.0176 0.20%
2026-08-11 浦银安盛稳健双利债券C 1.0156 -0.21%
2026-08-10 浦银安盛稳健双利债券C 1.0177 0.04%
2026-08-07 浦银安盛稳健双利债券C 1.0173 0.33%
2026-08-06 浦银安盛稳健双利债券C 1.0140 0.14%
2026-08-05 浦银安盛稳健双利债券C 1.0126 0.54%
2026-08-04 浦银安盛稳健双利债券C 1.0072 0.49%
2026-08-03 浦银安盛稳健双利债券C 1.0023 -0.50%
2026-07-31 浦银安盛稳健双利债券C 1.0073 0.24%
2026-07-30 浦银安盛稳健双利债券C 1.0049 -0.49%
2026-07-29 浦银安盛稳健双利债券C 1.0098 -0.24%
2026-07-28 浦银安盛稳健双利债券C 1.0122 -0.80%
2026-07-27 浦银安盛稳健双利债券C 1.0204 0.27%
2026-07-24 浦银安盛稳健双利债券C 1.0177 0.01%
2026-07-23 浦银安盛稳健双利债券C 1.0176 -0.33%
2026-07-22 浦银安盛稳健双利债券C 1.0210 -0.23%
2026-07-21 浦银安盛稳健双利债券C 1.0234 1.03%
2026-07-20 浦银安盛稳健双利债券C 1.0130 -0.31%
2026-07-17 浦银安盛稳健双利债券C 1.0162 -0.76%
2026-07-16 浦银安盛稳健双利债券C 1.0240 -0.61%
2026-07-15 浦银安盛稳健双利债券C 1.0303 -0.50%
2026-07-14 浦银安盛稳健双利债券C 1.0355 0.39%
2026-07-13 浦银安盛稳健双利债券C 1.0315 -0.59%
2026-07-10 浦银安盛稳健双利债券C 1.0376 -0.84%
2026-07-09 浦银安盛稳健双利债券C 1.0464 1.04%
2026-07-08 浦银安盛稳健双利债券C 1.0356 -0.12%
2026-07-07 浦银安盛稳健双利债券C 1.0368 -0.07%
2026-07-06 浦银安盛稳健双利债券C 1.0375 -0.18%
2026-07-03 浦银安盛稳健双利债券C 1.0394 -0.01%
2026-07-02 浦银安盛稳健双利债券C 1.0395 -1.01%
2026-07-01 浦银安盛稳健双利债券C 1.0501 -0.33%
2026-06-30 浦银安盛稳健双利债券C 1.0536 0.39%
2026-06-29 浦银安盛稳健双利债券C 1.0495 0.35%
2026-06-26 浦银安盛稳健双利债券C 1.0458 -0.19%
2026-06-25 浦银安盛稳健双利债券C 1.0478 0.42%
2026-06-24 浦银安盛稳健双利债券C 1.0434 0.53%
2026-06-23 浦银安盛稳健双利债券C 1.0379 -0.33%
2026-06-22 浦银安盛稳健双利债券C 1.0413 0.29%
2026-06-18 浦银安盛稳健双利债券C 1.0383 0.21%
2026-06-17 浦银安盛稳健双利债券C 1.0361 0.52%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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