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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025250)

今年以来安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C025250净值及计算阶段收益
今年以来025250基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0142 0.03%
2026-09-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0139 -0.20%
2026-09-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0159 -0.18%
2026-09-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0177 -0.08%
2026-09-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0185 0.07%
2026-09-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0178 -0.06%
2026-09-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0184 0.11%
2026-09-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0173 0.00%
2026-09-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0173 -0.22%
2026-09-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0195 0.09%
2026-08-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0186 -0.01%
2026-08-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0187 0.05%
2026-08-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0182 -0.03%
2026-08-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0185 0.15%
2026-08-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0170 0.13%
2026-08-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0157 0.06%
2026-08-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0151 0.05%
2026-08-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0146 0.14%
2026-08-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0132 -0.26%
2026-08-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0158 -0.02%
2026-08-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0160 0.09%
2026-08-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0151 -0.05%
2026-08-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0156 -0.13%
2026-08-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0169 0.06%
2026-08-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0163 -0.09%
2026-08-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0172 0.35%
2026-08-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0137 0.11%
2026-08-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0126 -0.01%
2026-08-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0127 0.15%
2026-08-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0112 -0.05%
2026-08-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0117 0.01%
2026-07-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0116 0.09%
2026-07-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0107 0.12%
2026-07-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0095 0.28%
2026-07-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0067 0.09%
2026-07-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0058 0.58%
2026-07-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0000 -0.46%
2026-07-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0046 0.23%
2026-07-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0023 0.09%
2026-07-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0014 -0.07%
2026-07-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0021 0.38%
2026-07-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9983 -0.41%
2026-07-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0024 0.05%
2026-07-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0019 0.40%
2026-07-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9979 0.26%
2026-07-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9953 -0.09%
2026-07-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9962 0.21%
2026-07-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9941 -0.10%
2026-07-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9951 0.07%
2026-07-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9944 -0.34%
2026-07-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9978 0.20%
2026-07-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9958 0.25%
2026-07-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9933 0.06%
2026-07-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9927 0.44%
2026-06-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9884 -0.32%
2026-06-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9916 0.38%
2026-06-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9878 -0.88%
2026-06-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9965 -0.13%
2026-06-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 0.9978 -0.38%
2026-06-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0016 -0.18%
2026-06-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0034 0.25%
2026-06-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0009 -0.45%
2026-06-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0054 -0.25%
2026-06-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0079 -0.32%
2026-06-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0111 -0.05%
2026-06-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0116 0.32%
2026-06-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0084 -0.19%
2026-06-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0103 0.04%
2026-06-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0099 -0.02%
2026-06-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0101 -0.33%
2026-06-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0134 0.00%
2026-06-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0134 -0.28%
2026-06-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0162 -0.17%
2026-06-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0179 -0.02%
2026-06-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0181 0.29%
2026-05-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0152 0.26%
2026-05-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0126 -0.17%
2026-05-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0143 -0.16%
2026-05-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0159 0.02%
2026-05-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0157 -0.02%
2026-05-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0159 -0.07%
2026-05-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0166 -0.23%
2026-05-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0189 -0.14%
2026-05-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0203 0.10%
2026-05-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0193 -0.06%
2026-05-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0199 -0.20%
2026-05-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0219 -0.12%
2026-05-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0231 -0.04%
2026-05-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0235 -0.15%
2026-05-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0250 0.15%
2026-05-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0235 0.05%
2026-05-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0230 0.00%
2026-05-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0230 0.11%
2026-04-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0194 0.08%
2026-04-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0186 -0.01%
2026-04-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0187 -0.08%
2026-04-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0195 0.00%
2026-04-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0195 -0.05%
2026-04-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0200 0.10%
2026-04-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0190 0.03%
2026-04-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0187 -0.11%
2026-04-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0198 0.10%
2026-04-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0188 0.03%
2026-04-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0185 0.15%
2026-04-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0170 0.00%
2026-04-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0170 0.05%
2026-04-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0165 -0.14%
2026-04-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0179 0.24%
2026-04-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0155 0.06%
2026-04-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0149 -0.13%
2026-04-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0162 0.05%
2026-04-01 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0157 0.01%
2026-03-31 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0156 -0.08%
2026-03-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0164 0.05%
2026-03-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0159 0.11%
2026-03-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0148 -0.07%
2026-03-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0155 0.11%
2026-03-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0144 0.15%
2026-03-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0129 -0.40%
2026-03-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0170 -0.21%
2026-03-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0191 -0.13%
2026-03-18 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0204 -0.04%
2026-03-17 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0208 -0.07%
2026-03-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0215 0.00%
2026-03-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0215 0.00%
2026-03-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0215 0.13%
2026-03-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0202 0.22%
2026-03-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0180 -0.05%
2026-03-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0185 0.07%
2026-03-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0178 0.30%
2026-03-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0148 0.06%
2026-03-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0142 -0.12%
2026-03-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0154 -0.03%
2026-03-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0157 0.08%
2026-02-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0149 0.11%
2026-02-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0138 -0.11%
2026-02-25 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0149 0.04%
2026-02-24 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0145 0.20%
2026-02-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0125 -0.13%
2026-02-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0138 -0.05%
2026-02-11 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0143 0.12%
2026-02-10 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0131 0.06%
2026-02-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0125 0.13%
2026-02-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0112 -0.04%
2026-02-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0116 0.00%
2026-02-04 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0116 0.28%
2026-02-03 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0088 0.20%
2026-02-02 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0068 -0.41%
2026-01-30 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0109 -0.17%
2026-01-29 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0126 0.19%
2026-01-28 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0107 0.09%
2026-01-27 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0098 -0.06%
2026-01-26 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0104 0.10%
2026-01-23 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0094 -0.02%
2026-01-22 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0096 0.19%
2026-01-21 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0077 -0.03%
2026-01-20 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0080 0.17%
2026-01-19 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0063 0.03%
2026-01-16 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0060 -0.11%
2026-01-15 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0071 -0.01%
2026-01-14 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0072 -0.02%
2026-01-13 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0074 0.07%
2026-01-12 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0067 0.09%
2026-01-09 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0058 0.11%
2026-01-08 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0047 -0.06%
2026-01-07 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0053 0.05%
2026-01-06 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0048 0.16%
2026-01-05 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0032 0.14%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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