近一年安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C025250净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0142 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0139 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0159 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0177 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0185 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0178 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0184 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0173 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0173 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0195 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0186 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0187 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0182 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0185 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0170 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0157 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0151 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0146 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0132 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0158 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0160 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0151 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0156 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0169 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0163 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0172 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0137 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0126 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0127 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0112 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0117 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0116 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0107 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0095 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0067 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0058 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0000 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0046 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0023 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0014 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0021 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9983 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0024 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0019 |
0.40% |
| 2026-07-14 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9979 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9953 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9962 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9941 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9951 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9944 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9978 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9958 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9933 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9927 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9884 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9916 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9878 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9965 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9978 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0016 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0034 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0009 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0054 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0079 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0111 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0116 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0084 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0103 |
0.04% |
| 2026-06-09 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0099 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0101 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0134 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0134 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0162 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0179 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0181 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0152 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0126 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0143 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0159 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0157 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0159 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0166 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0189 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0203 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0193 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0199 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0219 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0231 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0235 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0250 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0235 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0230 |
0.00% |
| 2026-05-06 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0230 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0194 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0186 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0187 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0195 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0195 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0200 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0190 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0187 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0198 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0188 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0185 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0170 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0170 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0165 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0179 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0155 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0149 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0162 |
0.05% |
| 2026-04-01 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0157 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0156 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0164 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0159 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0148 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0155 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0144 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0129 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0170 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0191 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0204 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0208 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0215 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0215 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0215 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0202 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0180 |
-0.05% |
| 2026-03-09 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0185 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0178 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0148 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0142 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0154 |
-0.03% |
| 2026-03-02 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0157 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0149 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0138 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0149 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0145 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0125 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0138 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0143 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0131 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0125 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0112 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0116 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0116 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0088 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0068 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0109 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0126 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0107 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0098 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0104 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0094 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0096 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0077 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0080 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0063 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0060 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0071 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0072 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0074 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0067 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0058 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0047 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0053 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0048 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0032 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0018 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0023 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0033 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0034 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0032 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0035 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0026 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0019 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0026 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0031 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0034 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0045 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0055 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0050 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0056 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0058 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0048 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0041 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0045 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0054 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0049 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0045 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0071 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0074 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0070 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0087 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0097 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0112 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0107 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0095 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0098 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0071 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0069 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0055 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0051 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0059 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0047 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0042 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0046 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0039 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0017 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0011 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
0.9994 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
