近一年平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C025248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9725 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9756 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9774 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9771 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9785 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9730 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9748 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9735 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9788 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9822 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9819 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9843 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9798 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9788 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9793 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9845 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9817 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9791 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9920 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9934 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9866 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9844 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9857 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9825 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9836 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9835 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9793 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9782 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9728 |
0.96% |
| 2026-08-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9635 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9664 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9603 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9687 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9670 |
-1.03% |
| 2026-07-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9770 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9724 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9766 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9761 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9776 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9708 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9718 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9852 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9859 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9813 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9873 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9900 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9867 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9892 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9926 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9934 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9913 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9960 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9969 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9952 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9945 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9988 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9976 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9956 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0008 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9985 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9973 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9956 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9942 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9873 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9848 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9863 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9898 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9859 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9920 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9948 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9951 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9947 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9934 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9940 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9948 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9946 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9971 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9975 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9953 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9915 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9956 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9954 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9943 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9949 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9984 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0028 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0020 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0002 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0009 |
0.08% |
| 2026-05-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0001 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9937 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9954 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9954 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9961 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9981 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9966 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9963 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9955 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9951 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9925 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9927 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9909 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9911 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9899 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9908 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9860 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9850 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9860 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9875 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9845 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9863 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9855 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9840 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9855 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9833 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9804 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9882 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9905 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9963 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9955 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9989 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0002 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0029 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0036 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0025 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9998 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0031 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0027 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0011 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0032 |
-0.67% |
| 2026-03-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0100 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0089 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0077 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0086 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0067 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0041 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0008 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0083 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0090 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0053 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0028 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9959 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9973 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9951 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9962 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9973 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9962 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9939 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0007 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0003 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0010 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0011 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
