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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.9725 | -0.32% |
| 2026-09-10 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.9756 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.7239 | 4.39% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.7183 | 4.39% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5418 | 4.32% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5381 | 4.32% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.0842 | 4.24% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.0811 | 4.23% |
| 科创平安 | 1.1726 | 3.99% |
| 平安科技创新混合A | 2.9673 | 3.91% |
| 平安科技创新混合C | 2.8183 | 3.91% |
| 平安产业趋势混合C | 1.5874 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9945 | 0.26% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9921 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9974 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9950 | 0.25% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0144 | 0.10% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0118 | 0.10% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0172 | 0.08% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0151 | 0.07% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0191 | 0.05% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9999 | 0.05% |
