近一年平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A025247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9751 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9782 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9801 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9798 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9812 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9756 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9774 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9761 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9814 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9848 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9845 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9869 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9823 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9813 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9818 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9870 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9842 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9816 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9945 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9960 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9890 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9869 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9882 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9849 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9860 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9859 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9817 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9806 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9752 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9658 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9687 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9626 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9710 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9693 |
-1.03% |
| 2026-07-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9793 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9747 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9789 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9784 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9799 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9730 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9740 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9834 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9874 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9881 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9835 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9895 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9922 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9888 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9913 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9948 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9956 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9934 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9981 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9990 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9973 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9966 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0009 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9997 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9977 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0029 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0006 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9994 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9976 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9962 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9892 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9868 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9882 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9917 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9879 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9939 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9967 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9970 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9966 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9953 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9959 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9966 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9964 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9989 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9993 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9971 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9933 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9974 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9972 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9961 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9967 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0001 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0045 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0028 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0037 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0018 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0026 |
0.08% |
| 2026-05-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0018 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9953 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9970 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9970 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9976 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9997 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9981 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9978 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9970 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9966 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9940 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9942 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9924 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9926 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9914 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9922 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9874 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9864 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9874 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9889 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9859 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9876 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9869 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9853 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9868 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9846 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9817 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9895 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9918 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9976 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9968 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0001 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0015 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0041 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0048 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0037 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0010 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0042 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0039 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0022 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0043 |
-0.67% |
| 2026-03-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0111 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0100 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0088 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0097 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0078 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0051 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0018 |
-0.73% |
| 2026-01-30 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0092 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0098 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0061 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0036 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9965 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9979 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9956 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9967 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9977 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9966 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9942 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0009 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0004 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0012 |
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