近一月平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A025247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9730 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9751 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9782 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9801 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9798 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9812 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9756 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9774 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9761 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9814 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9848 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9845 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9869 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9823 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9813 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9818 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9870 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9842 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9816 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9945 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9960 |
0.71% |
