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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025247)

近一季平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A025247净值及计算阶段收益
近一季025247基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9751 -0.32%
2026-09-10 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9782 -0.19%
2026-09-09 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9801 0.03%
2026-09-08 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9798 -0.14%
2026-09-07 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9812 0.57%
2026-09-04 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9756 -0.18%
2026-09-03 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9774 0.13%
2026-09-02 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9761 -0.54%
2026-09-01 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9814 -0.35%
2026-08-31 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9848 0.03%
2026-08-28 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9845 -0.24%
2026-08-27 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9869 0.47%
2026-08-26 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9823 0.10%
2026-08-25 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9813 -0.05%
2026-08-24 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9818 -0.53%
2026-08-21 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9870 0.28%
2026-08-20 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9842 0.26%
2026-08-19 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9816 -1.31%
2026-08-18 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9945 -0.15%
2026-08-17 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9960 0.71%
2026-08-14 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9890 0.21%
2026-08-13 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9869 -0.13%
2026-08-12 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9882 0.34%
2026-08-11 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9849 -0.11%
2026-08-10 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9860 0.01%
2026-08-07 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9859 0.43%
2026-08-06 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9817 0.11%
2026-08-05 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9806 0.55%
2026-08-04 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9752 0.97%
2026-08-03 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9658 -0.30%
2026-07-31 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9687 0.63%
2026-07-30 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9626 -0.87%
2026-07-29 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9710 0.18%
2026-07-28 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9693 -1.03%
2026-07-27 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9793 0.47%
2026-07-24 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9747 -0.43%
2026-07-23 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9789 0.05%
2026-07-22 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9784 -0.15%
2026-07-21 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9799 0.71%
2026-07-20 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9730 -0.10%
2026-07-17 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9740 -0.96%
2026-07-16 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9834 -0.41%
2026-07-15 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9874 -0.07%
2026-07-14 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9881 0.47%
2026-07-13 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9835 -0.61%
2026-07-10 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9895 -0.27%
2026-07-09 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9922 0.34%
2026-07-08 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9888 -0.25%
2026-07-07 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9913 -0.35%
2026-07-06 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9948 -0.08%
2026-07-03 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9956 0.22%
2026-07-02 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9934 -0.47%
2026-07-01 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9981 -0.09%
2026-06-30 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9990 0.17%
2026-06-29 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9973 0.07%
2026-06-26 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9966 -0.43%
2026-06-25 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 1.0009 0.12%
2026-06-24 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9997 0.20%
2026-06-23 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9977 -0.52%
2026-06-22 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 1.0029 0.23%
2026-06-18 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 1.0006 0.12%
2026-06-17 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9994 0.18%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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