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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

近半年国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A025242净值及计算阶段收益
近半年025242基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9923 -0.80%
2025-12-15 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0003 -0.19%
2025-12-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0022 0.19%
2025-12-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0003 -0.51%
2025-12-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0054 -0.08%
2025-12-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0062 -0.43%
2025-12-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0105 0.24%
2025-12-05 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0081 0.34%
2025-12-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0047 -0.18%
2025-12-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0065 -0.32%
2025-12-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0097 -0.08%
2025-12-01 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0105 0.40%
2025-11-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0065 0.31%
2025-11-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0034 0.00%
2025-11-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0034 0.12%
2025-11-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0022 0.64%
2025-11-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9958 0.30%
2025-11-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9928 -1.58%
2025-11-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0085 -0.20%
2025-11-19 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0105 0.07%
2025-11-18 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0098 -0.68%
2025-11-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0167 -0.31%
2025-11-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0199 -0.55%
2025-11-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0255 0.24%
2025-11-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0230 0.18%
2025-11-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0212 0.00%
2025-11-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0212 0.31%
2025-11-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0180 -0.01%
2025-11-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0181 0.46%
2025-11-05 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0134 0.10%
2025-11-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0124 -0.19%
2025-11-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 0.29%
2025-10-31 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0114 -0.08%
2025-10-30 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0122 -0.21%
2025-10-29 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 0.30%
2025-10-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0113 -0.26%
2025-10-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0139 0.33%
2025-10-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0106 0.25%
2025-10-23 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0081 0.11%
2025-10-22 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0070 -0.17%
2025-10-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0087 0.43%
2025-10-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0044 0.18%
2025-10-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0026 -0.45%
2025-10-16 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0071 0.08%
2025-10-15 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0063 0.49%
2025-10-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0014 -0.09%
2025-10-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0023 0.00%
2025-10-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0023 0.13%
2025-09-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-09-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0000 0.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭ETF 1.0932 1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
红利国泰 0.9628 1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 0.9783 1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9813 1.12%
交运ETF 0.9792 1.08%
军工ETF 1.2398 1.06%
金融ETF 1.4190 1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0144 1.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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