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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

近一季国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A025242净值及计算阶段收益
近一季025242基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0431 -0.83%
2026-09-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0518 -1.12%
2026-09-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0636 -0.75%
2026-09-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0716 0.57%
2026-09-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0655 0.67%
2026-09-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0584 0.29%
2026-09-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0553 -0.25%
2026-09-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0579 0.34%
2026-09-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0543 -1.12%
2026-09-01 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0662 -0.89%
2026-08-31 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0757 0.53%
2026-08-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0700 -0.51%
2026-08-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0755 1.08%
2026-08-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0639 0.42%
2026-08-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0594 -0.26%
2026-08-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0622 -0.62%
2026-08-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0688 0.41%
2026-08-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0644 0.67%
2026-08-19 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0573 -2.48%
2026-08-18 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0835 -0.31%
2026-08-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0869 1.56%
2026-08-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0699 0.64%
2026-08-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0631 -0.59%
2026-08-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0694 0.65%
2026-08-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0625 -0.51%
2026-08-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0679 0.21%
2026-08-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0657 1.03%
2026-08-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0548 0.70%
2026-08-05 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0475 1.26%
2026-08-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0343 1.32%
2026-08-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0206 -0.96%
2026-07-31 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0304 0.75%
2026-07-30 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0227 -0.18%
2026-07-29 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0245 0.23%
2026-07-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0221 -1.93%
2026-07-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0418 0.72%
2026-07-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0343 -1.56%
2026-07-23 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0504 0.21%
2026-07-22 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0482 0.06%
2026-07-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0476 1.29%
2026-07-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0341 0.26%
2026-07-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0314 -2.08%
2026-07-16 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0529 -1.42%
2026-07-15 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0678 -0.10%
2026-07-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 1.56%
2026-07-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0522 -1.59%
2026-07-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 -0.72%
2026-07-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0767 0.73%
2026-07-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 0.03%
2026-07-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0686 -1.22%
2026-07-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0816 0.38%
2026-07-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0775 0.72%
2026-07-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0698 -1.79%
2026-07-01 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0890 -0.27%
2026-06-30 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0920 0.29%
2026-06-29 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0888 0.42%
2026-06-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0843 -1.80%
2026-06-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1038 0.68%
2026-06-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0963 0.26%
2026-06-23 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0935 -2.16%
2026-06-22 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1171 0.96%
2026-06-18 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1064 0.42%
2026-06-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1018 0.45%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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