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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

今年以来国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A025242净值及计算阶段收益
今年以来025242基金累计收益率3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0431 -0.83%
2026-09-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0518 -1.12%
2026-09-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0636 -0.75%
2026-09-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0716 0.57%
2026-09-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0655 0.67%
2026-09-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0584 0.29%
2026-09-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0553 -0.25%
2026-09-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0579 0.34%
2026-09-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0543 -1.12%
2026-09-01 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0662 -0.89%
2026-08-31 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0757 0.53%
2026-08-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0700 -0.51%
2026-08-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0755 1.08%
2026-08-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0639 0.42%
2026-08-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0594 -0.26%
2026-08-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0622 -0.62%
2026-08-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0688 0.41%
2026-08-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0644 0.67%
2026-08-19 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0573 -2.48%
2026-08-18 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0835 -0.31%
2026-08-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0869 1.56%
2026-08-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0699 0.64%
2026-08-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0631 -0.59%
2026-08-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0694 0.65%
2026-08-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0625 -0.51%
2026-08-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0679 0.21%
2026-08-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0657 1.03%
2026-08-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0548 0.70%
2026-08-05 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0475 1.26%
2026-08-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0343 1.32%
2026-08-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0206 -0.96%
2026-07-31 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0304 0.75%
2026-07-30 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0227 -0.18%
2026-07-29 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0245 0.23%
2026-07-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0221 -1.93%
2026-07-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0418 0.72%
2026-07-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0343 -1.56%
2026-07-23 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0504 0.21%
2026-07-22 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0482 0.06%
2026-07-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0476 1.29%
2026-07-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0341 0.26%
2026-07-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0314 -2.08%
2026-07-16 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0529 -1.42%
2026-07-15 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0678 -0.10%
2026-07-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 1.56%
2026-07-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0522 -1.59%
2026-07-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 -0.72%
2026-07-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0767 0.73%
2026-07-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 0.03%
2026-07-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0686 -1.22%
2026-07-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0816 0.38%
2026-07-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0775 0.72%
2026-07-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0698 -1.79%
2026-07-01 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0890 -0.27%
2026-06-30 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0920 0.29%
2026-06-29 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0888 0.42%
2026-06-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0843 -1.80%
2026-06-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1038 0.68%
2026-06-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0963 0.26%
2026-06-23 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0935 -2.16%
2026-06-22 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1171 0.96%
2026-06-18 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1064 0.42%
2026-06-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1018 0.45%
2026-06-16 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0969 -0.12%
2026-06-15 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0982 1.82%
2026-06-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0782 0.79%
2026-06-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0697 0.13%
2026-06-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0683 -2.07%
2026-06-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0904 1.06%
2026-06-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0788 -1.39%
2026-06-05 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0938 -1.71%
2026-06-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1125 0.21%
2026-06-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1102 0.74%
2026-06-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1020 0.70%
2026-06-01 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0943 0.25%
2026-05-29 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0916 -0.26%
2026-05-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0945 0.20%
2026-05-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0923 -0.62%
2026-05-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0991 -0.02%
2026-05-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0993 0.71%
2026-05-22 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0916 1.04%
2026-05-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0803 -1.39%
2026-05-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0953 0.16%
2026-05-19 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0936 0.31%
2026-05-18 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0902 -0.06%
2026-05-15 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0909 -1.00%
2026-05-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1019 -0.88%
2026-05-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1117 0.68%
2026-05-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1042 -0.26%
2026-05-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1071 0.96%
2026-05-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0965 0.19%
2026-05-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0944 0.20%
2026-05-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0922 1.57%
2026-04-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0658 -0.35%
2026-04-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0695 0.17%
2026-04-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0677 -0.14%
2026-04-23 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0692 -0.33%
2026-04-22 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0727 0.61%
2026-04-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0662 0.45%
2026-04-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0614 0.31%
2026-04-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0581 0.09%
2026-04-16 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0572 0.87%
2026-04-15 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0481 -0.29%
2026-04-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0512 0.79%
2026-04-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0429 0.01%
2026-04-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0428 0.52%
2026-04-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0374 -0.32%
2026-04-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0407 2.41%
2026-04-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0156 0.53%
2026-04-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0102 -0.77%
2026-04-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0180 -0.81%
2026-04-01 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0263 1.31%
2026-03-31 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0129 -0.77%
2026-03-30 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0208 0.20%
2026-03-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0188 0.38%
2026-03-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0149 -1.02%
2026-03-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0253 1.23%
2026-03-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0127 2.09%
2026-03-23 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9915 -3.71%
2026-03-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0283 -1.07%
2026-03-19 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0394 -1.57%
2026-03-18 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0557 0.47%
2026-03-17 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0508 -0.78%
2026-03-16 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0591 -0.14%
2026-03-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0606 -0.58%
2026-03-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0668 -0.24%
2026-03-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0694 0.41%
2026-03-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0650 0.77%
2026-03-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0568 -0.33%
2026-03-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0603 0.31%
2026-03-05 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0570 0.52%
2026-03-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0515 -0.87%
2026-03-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0607 -1.59%
2026-03-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0776 0.23%
2026-02-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0751 0.41%
2026-02-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0707 -0.04%
2026-02-25 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0711 0.37%
2026-02-24 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0672 1.11%
2026-02-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0554 -0.72%
2026-02-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0630 0.05%
2026-02-11 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0625 0.27%
2026-02-10 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0596 0.09%
2026-02-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0587 1.03%
2026-02-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0478 -0.07%
2026-02-05 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0485 -0.51%
2026-02-04 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0539 0.90%
2026-02-03 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0445 1.34%
2026-02-02 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0305 -2.41%
2026-01-30 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0553 -1.22%
2026-01-29 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0682 0.36%
2026-01-28 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0644 0.80%
2026-01-27 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0559 0.00%
2026-01-26 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0559 0.19%
2026-01-23 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0539 0.52%
2026-01-22 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0484 0.53%
2026-01-21 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0429 0.43%
2026-01-20 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0384 0.02%
2026-01-19 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0382 0.34%
2026-01-16 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0347 0.07%
2026-01-15 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0340 0.12%
2026-01-14 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0328 0.14%
2026-01-13 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0314 -0.34%
2026-01-12 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0349 0.64%
2026-01-09 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0283 0.63%
2026-01-08 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0219 -0.06%
2026-01-07 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0225 -0.02%
2026-01-06 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0227 0.63%
2026-01-05 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0163 0.69%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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