近一月国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A025242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0003 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0022 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0003 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0054 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0105 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0081 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0047 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0065 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0097 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0105 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0065 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0034 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0022 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
0.9958 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
0.9928 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0085 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0105 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0098 |
-0.68% |
