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中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(025236)

今年以来中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投悠享12个月持有期债券A025236净值及计算阶段收益
今年以来025236基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1694 0.03%
2026-09-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1691 -0.01%
2026-09-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1692 0.02%
2026-09-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1690 -0.02%
2026-09-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1692 -0.03%
2026-09-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1695 -0.04%
2026-09-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1700 -0.02%
2026-09-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1702 0.04%
2026-09-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1697 -0.07%
2026-09-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1705 -0.02%
2026-09-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1707 -0.05%
2026-09-01 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1713 -0.03%
2026-08-31 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1717 -0.01%
2026-08-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1718 -0.03%
2026-08-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1722 0.03%
2026-08-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1718 0.05%
2026-08-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1712 0.03%
2026-08-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1709 -0.02%
2026-08-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1711 -0.02%
2026-08-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1713 0.01%
2026-08-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1712 -0.04%
2026-08-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1717 -0.01%
2026-08-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1718 0.16%
2026-08-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1699 -0.01%
2026-08-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1700 -0.07%
2026-08-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1708 -0.03%
2026-08-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1711 -0.07%
2026-08-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1719 0.00%
2026-08-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1719 0.04%
2026-08-06 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1714 -0.01%
2026-08-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1715 0.13%
2026-08-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1700 0.05%
2026-08-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1694 -0.01%
2026-07-31 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1695 0.09%
2026-07-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1684 0.03%
2026-07-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1681 0.09%
2026-07-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1671 -0.05%
2026-07-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1677 0.11%
2026-07-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1664 -0.07%
2026-07-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1672 0.06%
2026-07-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1665 -0.04%
2026-07-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1670 0.13%
2026-07-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1655 0.05%
2026-07-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1649 -0.04%
2026-07-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1654 -0.01%
2026-07-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1655 -0.01%
2026-07-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1656 0.08%
2026-07-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1647 -0.09%
2026-07-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1657 -0.08%
2026-07-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1666 0.09%
2026-07-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1656 -0.05%
2026-07-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1662 -0.04%
2026-07-06 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1667 -0.03%
2026-07-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1670 0.07%
2026-07-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1662 -0.06%
2026-07-01 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1669 0.04%
2026-06-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1664 0.15%
2026-06-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1646 -0.02%
2026-06-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1648 -0.02%
2026-06-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1650 -0.10%
2026-06-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1662 -0.03%
2026-06-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1665 -0.11%
2026-06-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1678 -0.02%
2026-06-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1680 -0.08%
2026-06-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1689 -0.05%
2026-06-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1695 0.07%
2026-06-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1687 0.10%
2026-06-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1675 0.03%
2026-06-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1672 0.03%
2026-06-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1669 -0.03%
2026-06-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1672 0.03%
2026-06-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1669 -0.09%
2026-06-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1679 0.06%
2026-06-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1672 -0.10%
2026-06-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1684 0.01%
2026-06-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1683 0.03%
2026-06-01 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1680 0.06%
2026-05-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1673 -0.16%
2026-05-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1692 0.04%
2026-05-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1687 -0.10%
2026-05-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1699 -0.04%
2026-05-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1704 0.04%
2026-05-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1699 0.03%
2026-05-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1696 -0.12%
2026-05-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1710 0.00%
2026-05-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1710 0.16%
2026-05-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1691 0.00%
2026-05-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1691 -0.04%
2026-05-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1696 -0.09%
2026-05-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1707 0.03%
2026-05-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1704 -0.09%
2026-05-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1715 0.05%
2026-05-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1709 0.01%
2026-04-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1689 0.00%
2026-04-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1689 0.07%
2026-04-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1681 -0.03%
2026-04-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1685 0.03%
2026-04-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1681 -0.03%
2026-04-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1684 -0.03%
2026-04-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1688 0.06%
2026-04-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1681 -0.03%
2026-04-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1685 0.02%
2026-04-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1683 0.05%
2026-04-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1677 0.07%
2026-04-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1669 -0.01%
2026-04-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1670 0.06%
2026-04-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1663 0.00%
2026-04-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1663 -0.03%
2026-04-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1667 -0.03%
2026-04-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1670 0.19%
2026-04-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1648 0.05%
2026-04-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1642 0.03%
2026-04-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1638 -0.05%
2026-04-01 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1644 0.15%
2026-03-31 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1626 -0.03%
2026-03-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1629 -0.02%
2026-03-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1631 0.03%
2026-03-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1628 -0.06%
2026-03-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1635 0.07%
2026-03-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1627 0.10%
2026-03-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1615 -0.07%
2026-03-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1623 -0.09%
2026-03-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1633 -0.12%
2026-03-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1647 0.09%
2026-03-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1637 -0.13%
2026-03-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1652 -0.05%
2026-03-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1658 -0.04%
2026-03-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1663 -0.07%
2026-03-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1671 0.03%
2026-03-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1668 0.10%
2026-03-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1656 -0.06%
2026-03-06 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1663 0.07%
2026-03-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1655 0.02%
2026-03-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1653 0.02%
2026-03-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1651 -0.15%
2026-03-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1669 0.01%
2026-02-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1668 0.01%
2026-02-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1667 -0.09%
2026-02-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1678 0.03%
2026-02-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1675 0.19%
2026-02-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1653 -0.02%
2026-02-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1655 0.04%
2026-02-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1650 0.06%
2026-02-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1643 -0.02%
2026-02-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1645 0.13%
2026-02-06 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1630 0.09%
2026-02-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1619 -0.04%
2026-02-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1624 0.01%
2026-02-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1623 0.21%
2026-02-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1599 -0.19%
2026-01-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1621 -0.12%
2026-01-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1635 -0.08%
2026-01-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1644 0.09%
2026-01-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1633 0.02%
2026-01-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1631 -0.15%
2026-01-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1649 0.12%
2026-01-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1635 0.07%
2026-01-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1627 0.09%
2026-01-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1616 -0.04%
2026-01-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1621 0.04%
2026-01-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1616 0.03%
2026-01-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1612 0.05%
2026-01-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1606 0.03%
2026-01-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1603 -0.06%
2026-01-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1610 0.11%
2026-01-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1597 0.06%
2026-01-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1590 0.05%
2026-01-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1584 0.04%
2026-01-06 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1579 0.07%
2026-01-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1571 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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