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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1550 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1551 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1550 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1547 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1543 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 中欧盛世C | 2.1349 | 5.35% |
| 诺安优势行业C | 1.1370 | 5.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.9567 | 4.61% |
| 富国新材料新能源混合C | 2.1962 | 4.48% |
| 华安国证机器人产业指数发起式A | 1.4880 | 4.02% |
| 华安国证机器人产业指数发起式C | 1.4816 | 4.02% |
| 同泰产业升级混合C | 2.0227 | 3.60% |
| 同泰产业升级混合A | 2.0532 | 3.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝可转债债券D | 1.9354 | 0.50% |
| 华宝可转债债券A | 1.9354 | 0.50% |
| 华夏双债增强C | 2.0572 | 0.19% |
| 华夏双债增强A | 2.1206 | 0.18% |
| 先锋博盈纯债A | 0.7053 | 0.16% |
| 通利债C | 1.3140 | 0.15% |
| 先锋博盈纯债C | 0.6873 | 0.15% |
| 银信添利B | 1.0354 | 0.14% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2282 | 0.13% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.2017 | 0.13% |
