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中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(025236)

近一年中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投悠享12个月持有期债券A025236净值及计算阶段收益
近一年025236基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1552 0.02%
2025-12-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1550 -0.01%
2025-12-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1551 0.01%
2025-12-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1550 0.03%
2025-12-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1547 0.03%
2025-12-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1543 0.01%
2025-12-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1542 0.04%
2025-12-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1537 0.03%
2025-12-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1534 0.03%
2025-12-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1531 0.03%
2025-12-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1528 -0.02%
2025-12-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 -0.02%
2025-12-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1532 0.00%
2025-12-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1532 0.02%
2025-12-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 0.03%
2025-12-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1526 0.00%
2025-12-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1526 0.02%
2025-12-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1524 0.03%
2025-12-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1520 -0.04%
2025-12-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1525 -0.01%
2025-12-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1526 -0.03%
2025-12-01 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 0.03%
2025-11-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1527 0.02%
2025-11-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1525 -0.04%
2025-11-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 -0.06%
2025-11-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1537 0.00%
2025-11-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1537 0.03%
2025-11-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1534 -0.03%
2025-11-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1538 -0.01%
2025-11-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1539 0.01%
2025-11-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1538 0.00%
2025-11-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1538 -0.03%
2025-11-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1541 -0.01%
2025-11-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1542 0.04%
2025-11-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1537 0.00%
2025-11-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1537 0.00%
2025-11-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1537 0.03%
2025-11-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1533 -0.02%
2025-11-06 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1535 0.02%
2025-11-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1533 0.03%
2025-11-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 0.00%
2025-11-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 0.03%
2025-10-31 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1526 0.03%
2025-10-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1523 0.01%
2025-10-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1522 0.04%
2025-10-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1517 0.06%
2025-10-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1510 0.04%
2025-10-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1505 0.02%
2025-10-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1503 0.02%
2025-10-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1501 0.01%
2025-10-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1500 0.03%
2025-10-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1496 0.01%
2025-10-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1495 0.01%
2025-10-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1494 0.01%
2025-10-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1493 0.00%
2025-10-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1493 0.00%
2025-10-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1493 0.02%
2025-10-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1491 0.01%
2025-10-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1490 0.04%
2025-09-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1485 0.01%
2025-09-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1484 0.02%
2025-09-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1482 0.01%
2025-09-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1481 0.00%
2025-09-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1481 -0.03%
2025-09-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1485 -0.03%
2025-09-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1488 -0.01%
2025-09-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1489 -0.03%
2025-09-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1492 -0.03%
2025-09-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1496 0.02%
2025-09-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1494 0.00%
2025-09-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1494 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝可转债债券D 1.9354 0.50%
华宝可转债债券A 1.9354 0.50%
华宝可转债债券C 1.9068 0.50%
华商转债精选债券C 1.2569 0.41%
华商转债精选债券A 1.2733 0.40%
长城积极增利债券D 1.3769 0.28%
长城积极A 1.3769 0.28%
华富强债LOF 1.6361 0.27%
长城积极C 1.6069 0.27%
万家可转债债券A 1.4588 0.23%
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