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中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(025236)

近一季中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投悠享12个月持有期债券A025236净值及计算阶段收益
近一季025236基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1694 0.03%
2026-09-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1691 -0.01%
2026-09-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1692 0.02%
2026-09-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1690 -0.02%
2026-09-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1692 -0.03%
2026-09-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1695 -0.04%
2026-09-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1700 -0.02%
2026-09-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1702 0.04%
2026-09-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1697 -0.07%
2026-09-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1705 -0.02%
2026-09-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1707 -0.05%
2026-09-01 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1713 -0.03%
2026-08-31 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1717 -0.01%
2026-08-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1718 -0.03%
2026-08-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1722 0.03%
2026-08-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1718 0.05%
2026-08-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1712 0.03%
2026-08-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1709 -0.02%
2026-08-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1711 -0.02%
2026-08-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1713 0.01%
2026-08-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1712 -0.04%
2026-08-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1717 -0.01%
2026-08-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1718 0.16%
2026-08-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1699 -0.01%
2026-08-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1700 -0.07%
2026-08-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1708 -0.03%
2026-08-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1711 -0.07%
2026-08-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1719 0.00%
2026-08-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1719 0.04%
2026-08-06 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1714 -0.01%
2026-08-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1715 0.13%
2026-08-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1700 0.05%
2026-08-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1694 -0.01%
2026-07-31 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1695 0.09%
2026-07-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1684 0.03%
2026-07-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1681 0.09%
2026-07-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1671 -0.05%
2026-07-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1677 0.11%
2026-07-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1664 -0.07%
2026-07-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1672 0.06%
2026-07-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1665 -0.04%
2026-07-21 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1670 0.13%
2026-07-20 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1655 0.05%
2026-07-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1649 -0.04%
2026-07-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1654 -0.01%
2026-07-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1655 -0.01%
2026-07-14 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1656 0.08%
2026-07-13 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1647 -0.09%
2026-07-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1657 -0.08%
2026-07-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1666 0.09%
2026-07-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1656 -0.05%
2026-07-07 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1662 -0.04%
2026-07-06 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1667 -0.03%
2026-07-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1670 0.07%
2026-07-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1662 -0.06%
2026-07-01 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1669 0.04%
2026-06-30 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1664 0.15%
2026-06-29 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1646 -0.02%
2026-06-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1648 -0.02%
2026-06-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1650 -0.10%
2026-06-24 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1662 -0.03%
2026-06-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1665 -0.11%
2026-06-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1678 -0.02%
2026-06-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1680 -0.08%
2026-06-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1689 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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