导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 1.0018 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 1.0017 | 0.19% |
| 2025-11-28 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 0.9998 | 0.22% |
| 2025-11-21 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 0.9976 | -0.33% |
| 2025-11-14 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 1.0009 | -0.25% |
| 2025-11-07 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 1.0034 | 0.29% |
| 2025-10-31 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 1.0005 | 0.01% |
| 2025-10-24 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 1.0004 | 0.11% |
| 2025-10-17 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 0.9993 | -0.04% |
| 2025-10-10 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 0.9997 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 6.11% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 6.10% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 5.05% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 5.04% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.91% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.5566 | 3.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
