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华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询(025077)

近一季华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞制造业主题混合A025077净值及计算阶段收益
近一季025077基金累计收益率3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0060 -0.22%
2026-09-15 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0082 -0.20%
2026-09-14 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0102 -0.32%
2026-09-11 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0134 -0.75%
2026-09-10 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0211 -0.80%
2026-09-09 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0293 0.28%
2026-09-08 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0264 0.02%
2026-09-07 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0262 -0.18%
2026-09-04 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0281 -0.29%
2026-09-03 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0311 0.23%
2026-09-02 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0287 -0.77%
2026-09-01 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0367 0.58%
2026-08-31 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0307 -0.15%
2026-08-28 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0323 0.11%
2026-08-27 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0312 0.16%
2026-08-26 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0296 0.74%
2026-08-25 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0220 0.39%
2026-08-24 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0180 0.14%
2026-08-21 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0166 -0.74%
2026-08-20 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0242 0.16%
2026-08-19 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0226 0.12%
2026-08-18 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0214 0.76%
2026-08-17 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0137 0.53%
2026-08-14 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0084 -0.22%
2026-08-13 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0106 -0.88%
2026-08-12 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0196 -0.05%
2026-08-11 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0201 -0.69%
2026-08-10 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0272 0.79%
2026-08-07 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0191 -0.30%
2026-08-06 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0222 -0.32%
2026-08-05 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0255 -0.16%
2026-08-04 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0271 -0.93%
2026-08-03 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0367 -0.19%
2026-07-31 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0387 -0.45%
2026-07-30 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0434 0.73%
2026-07-29 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0358 1.69%
2026-07-28 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0186 0.42%
2026-07-27 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0143 1.08%
2026-07-24 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0035 -1.18%
2026-07-23 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0155 0.86%
2026-07-22 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0068 0.25%
2026-07-21 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0043 0.34%
2026-07-20 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0009 1.72%
2026-07-17 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9840 -0.18%
2026-07-16 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9858 -0.25%
2026-07-15 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9883 1.48%
2026-07-14 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9739 1.11%
2026-07-13 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9632 -0.37%
2026-07-10 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9668 0.69%
2026-07-09 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9602 -0.97%
2026-07-08 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9696 -0.40%
2026-07-07 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9735 -0.70%
2026-07-06 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9804 1.36%
2026-07-03 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9672 1.03%
2026-07-02 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9573 0.70%
2026-07-01 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9506 0.17%
2026-06-30 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9490 -0.01%
2026-06-29 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9491 0.97%
2026-06-26 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9400 -0.77%
2026-06-25 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9473 0.02%
2026-06-24 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9471 -0.48%
2026-06-23 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9517 -1.09%
2026-06-22 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9622 1.16%
2026-06-18 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9512 -1.30%
2026-06-17 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.9637 -0.42%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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